כרמל קורפ (CRML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.90 | 1.10 | 1.08 | 4.43 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.33 | 0.55 | 0.42 | 4.08 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.24 | 0.11 | 2.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.00 | 0.27 | 0.28 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.05 | 0.11 | -0.12 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.06 | 0.15 | -0.16 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -97.15M | -86.56M | -554.00K | -8.20M | 534.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.68 | 0.63 | 0.64 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.95 | 1.86 | 1.91 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.04 | 0.41 | 0.44 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.00 | -1.56 | 22.44 | 44.16 | 34.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 0.93 | 0.45 | 0.80 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.54 | 18.36 | 10.44 | 16.90 | 4.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.85 | 21.81 | 1.46 | 1.66 | -3.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.05% | 19.75% | 45.12% | 41.86% | 43.21% |
| שיעור EBIT | 0.28% | -2.79% | 15.04% | 14.22% | 11.71% |
| שיעור EBITDA | 7.30% | 3.26% | 19.03% | 16.14% | 13.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.70% | -5.48% | 11.93% | 11.80% | 10.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.27% | -6.30% | 14.51% | 13.95% | 11.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.86% | -6.36% | 10.79% | 10.66% | 8.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.92% | -6.43% | 10.79% | 10.66% | 8.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.25% | 100.93% | 74.32% | 76.39% | 76.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.10% | 114.89% | 121.68% | 118.23% | 106.83% |
| תשואה על הנכסים | -2.69% | -2.94% | 9.18% | 11.44% | 6.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.27% | -5.72% | 17.08% | 21.89% | 8.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.96% | -4.55% | 17.45% | 22.22% | 9.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.37% | -2.84% | 8.37% | 10.88% | 6.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.69% | -2.96% | 9.23% | 11.50% | 6.58% |
| תשואת רווחים | -10.78% | -8.34% | 13.08% | 28.95% | 20.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.71 | 7.19 | 433.45 | 9.81 |
| מחזור זכאים | 6.08 | 6.60 | 8.26 | 9.86 | 8.89 |
| מחזור מלאי | 1.55 | 1.48 | 2.02 | 2.18 | 7.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 1.68 | 3.66 | 5.28 | 2.83 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.85 | 1.07 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.91 | -331.24 | 22.83 | 2.99 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 292.81 | 289.18 | 187.18 | 131.07 | 42.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.66 | 98.27 | 50.75 | 0.84 | 37.19 |
| ימי מלאי | 236.21 | 246.22 | 180.64 | 167.25 | 46.87 |
| ימי אשראי מספקים | 60.06 | 55.32 | 44.21 | 37.03 | 41.08 |
| מחזור תפעולי | 352.87 | 344.49 | 231.39 | 168.10 | 84.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | -1.06 | 1.47 | -2.51 | 4.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.71 | -3.74 | 0.01 | -6.35 | 3.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.96 | 2.68 | 1.47 | 3.84 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.11 | 3.53 | 0.00 | 2.53 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | -0.39 | 1.00 | -0.65 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.12 | -0.39 | 1.00 | -0.65 | 3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.06 | 0.14 | -0.15 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.05 | 0.06 | -0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.42% | -21.24% | 0.02% | -32.12% | 15.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.57 | -11.97 | 7.64 | 3.45 | 5.00 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.76 | 0.82 | 0.37 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.69 | 1.31 | 0.76 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.45 | -4.71 | 4,287.63 | -3.11 | 6.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.89 | -16.64 | 14.64 | -7.87 | 4.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.08 | -0.15 | 0.09 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.69 | 1.31 | 0.76 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 18.31 | 45.19 | 5.79 | 3.94 | -0.69 |
| שווי חברה | 626.84M | 680.89M | 945.92M | 622.45M | -81.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.31 | 45.19 | 5.79 | 3.94 | -0.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.47 | 1.10 | 0.64 | -0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.29 | -9.10 | 5,732.85 | -5.38 | -1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.08 | -32.15 | 19.57 | -13.61 | -1.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.86 | 25.25 | 16.38 | 26.00 | 48.21 |
| הון עצמי למניה | 25.77 | 25.66 | 16.48 | 26.13 | 49.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.02 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 23.47 | 23.09 | 26.10 | 53.67 | 47.86 |
| רווח נקי למניה | -1.38 | -1.47 | 2.82 | 5.72 | 4.16 |
| נטל מס | 1.11 | 1.01 | 0.74 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | -18.69 | 2.26 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.18 | 0.72 | 2.33 | -1.54 | 1.10 |
הנתונים מוצגים בש"ח