כרמל קורפ (CRML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.18M | 48.34M | -45.72M | 81.62M | 194.16M |
| רווח נקי | -29.39M | 20.76M | 29.73M | 74.21M | 129.00M |
| פחת והפחתות | 27.96M | 18.50M | 18.77M | 61.02M | 61.24M |
| מס הכנסה נדחה | -2.06M | 0 | 0 | -1.76M | -800.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.39M | 1.60M | 1.76M | 800.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.52M | 7.35M | -90.45M | -50.23M | 12.98M |
| יתרת לקוחות | -2.16M | -7.17M | -19.17M | -16.24M | -15.14M |
| מלאי | -12.97M | 26.08M | -45.12M | -12.25M | -4.38M |
| יתרת ספקים | 5.61M | 0 | 19.17M | 16.24M | 15.14M |
| הון חוזר אחר | 4.01M | -11.56M | -45.33M | -37.98M | 17.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.17M | 335.00K | -5.37M | -3.37M | -9.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.43M | -53.44M | -68.07M | -19.37M | -34.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.67M | -48.18M | -69.88M | -23.05M | -44.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.52M | -11.50M |
| רכישת השקעות | -258.00K | 0 | 0 | 1.20M | 587.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.09M | 23.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.50M | -5.27M | 1.81M | 3.92M | -2.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.24M | 62.75M | 148.02M | 20.21M | -166.39M |
| פירעון חוב | -10.20M | 27.98M | 155.60M | 26.11M | 7.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 43.13M | 0 | 468.00K | 19.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -39.00M | -43.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 12.44M | -8.36M | -7.58M | 32.64M | -149.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.90M | 100.27M | 42.63M | 538.28M | 533.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -77.37M | 57.64M | 34.23M | 4.76M | -7.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.27M | 42.63M | 8.40M | 533.53M | 540.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.90M | 100.27M | 42.63M | 538.28M | 533.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -74.85M | 165.00K | -115.60M | 58.57M | 149.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.18M | 48.34M | -45.72M | 81.62M | 194.16M |
| הוצאות הוניות | -53.67M | -48.18M | -69.88M | -23.05M | -44.72M |
הנתונים מוצגים בש"ח