כלל ביוטכנו (CBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07M | -6.48M | -8.51M | -59.04M | -41.33M |
| רווח נקי | -13.32M | -75.07M | -28.09M | -95.43M | -128.21M |
| פחת והפחתות | 216.00K | 283.00K | 526.00K | 17.64M | 22.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 31.12M | 56.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 135.00K | 40.00K | 5.15M | 5.55M |
| שינוי בהון החוזר | 552.00K | -51.00K | 1.21M | -20.32M | 2.16M |
| יתרת לקוחות | 19.00K | 552.00K | 1.02M | -6.61M | 2.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.25M | 582.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 6.61M | -2.02M |
| הון חוזר אחר | 533.00K | -603.00K | 190.00K | -18.07M | 1.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.48M | 68.36M | 17.81M | 2.80M | 559.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.70M | 20.00M | 7.66M | -10.96M | 79.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.00K | -1.27M | -1.59M |
| רכישות, נטו | 0 | -401.00K | 3.15M | -12.70M | -13.42M |
| רכישת השקעות | -92.00K | 0 | -1.47M | -9.85M | -3.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.79M | 17.57M | 5.16M | 12.85M | 97.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.82M | 825.00K | 15.00K | 118.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -929.00K | -15.55M | -1.18M | 20.05M | -51.54M |
| פירעון חוב | -777.00K | -11.03M | -1.16M | -2.51M | -2.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.00K | 222.00K | 23.69M | 1.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.74M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -152.00K | -4.62M | -247.00K | -1.13M | -4.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.69M | 3.95M | 5.73M | 7.44M | 53.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.00K | 255.00K | 324.00K | 4.33M | -1.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.26M | -1.78M | -1.71M | -45.61M | -15.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.95M | 5.73M | 7.44M | 53.05M | 68.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.69M | 3.95M | 5.73M | 7.44M | 53.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.07M | -6.48M | -8.52M | -60.31M | -42.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07M | -6.48M | -8.51M | -59.04M | -41.33M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.00K | -1.27M | -1.59M |
הנתונים מוצגים בש"ח