כלל ביוטכנו (CBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.14 | 0.29 | 2.21 | 5.71 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.14 | 0.29 | 2.21 | 5.71 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.10 | 0.20 | 0.86 | 2.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.50 | -0.69 | -2.89 | -0.83 | -1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.25 | -0.32 | -1.28 | -20.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.25 | -0.34 | -1.71 | -31.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.14M | -16.68M | -15.73M | -22.29M | -21.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.42 | 0.31 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 0.88 | 0.57 | 0.36 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.47 | 0.36 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.07 | 1.85 | 1.59 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -1.20 | -0.28 | -2.82 | -8.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -149.69 | -1.87 | -2.87 | -7.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.34 | 0.36 | 0.49 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.77 | -0.81 | -2.66 | -1.25 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 43.59% | -42.26% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -211.82% | -2,400.84% | -1,530.72% | -23,604.81% | 12,587.57% |
| שיעור EBITDA | -199.06% | -2,374.97% | -1,465.36% | -23,099.04% | 17,355.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -194.91% | -2,205.03% | -1,465.36% | -9,789.42% | -7,410.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,199.37% | -2,415.57% | -17,338.11% | -27,012.50% | -11,087.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -693.74% | -1,595.09% | -14,424.02% | -29,856.73% | -16,686.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,199.37% | -2,415.57% | -17,338.11% | -27,012.50% | -11,087.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.84% | 66.03% | 83.19% | 110.53% | 150.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 615.35% | 109.55% | 1,183.20% | 275.94% | 149.63% |
| תשואה על הנכסים | -27.17% | -31.84% | -92.27% | -19.60% | -33.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.73% | -65.95% | -170.49% | -31.25% | -48.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.06% | -72.29% | -13.30% | -6.71% | -15.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.94% | -44.02% | -9.47% | -6.48% | -14.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.17% | -31.84% | -92.27% | -19.60% | -33.79% |
| תשואת רווחים | -26.27% | -27.93% | -116.97% | -48.88% | -51.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.43 | 0.86 | 0.20 | 0.09 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 0.62 | 0.28 | 0.02 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.06 | -0.14 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 254.84 | 425.69 | 1,796.92 | 3,936.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 254.84 | 425.69 | 1,796.92 | 3,936.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 254.84 | 425.69 | 1,796.92 | 3,936.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1,702.60 | -46.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1,702.60 | -46.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.23 | -0.31 | -0.24 | -1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.58 | -4.88 | -14.96 | -81.86 | -159.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.17% | -8.54% | -12.13% | -13.41% | -50.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.95 | -3.58 | -0.85 | -2.05 | -1.95 |
| מכפיל מכירות | 28.13 | 57.10 | 123.31 | 610.79 | 324.71 |
| מכפיל הון | 2.64 | 2.36 | 1.46 | 0.64 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.91 | -11.71 | -8.24 | -7.46 | -1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.24 | -11.71 | -8.24 | -7.46 | -2.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.04 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.64 | 2.36 | 1.46 | 0.64 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -19.90 | -3.21 | -11.08 | -3.89 | 2.33 |
| שווי חברה | 50.58M | 63.75M | 70.28M | 93.55M | 149.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.90 | -3.21 | -11.08 | -3.89 | 2.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 39.61 | 76.34 | 162.32 | 899.53 | 403.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.37 | -15.66 | -10.85 | -10.98 | -2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.37 | -15.66 | -10.85 | -10.99 | -2.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.15 | 0.29 | 0.77 | 0.92 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.13 | 0.23 | 0.63 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.78 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.08 | -0.39 | -0.20 | -0.39 |
| נטל מס | 0.58 | 0.66 | 0.83 | 1.11 | 1.51 |
| נטל ריבית | 5.66 | 1.01 | 11.33 | 1.14 | -0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.95 | 0 | 14.65 | 52.73 | 17.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0.31 | 0.38 | 13.92 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.31 | 0.09 | 0.30 | 0.62 |
הנתונים מוצגים בש"ח