בית שמש (BSEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 2.28 | 1.86 | 1.84 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.80 | 0.52 | 0.53 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.53 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.21 | 0.35 | 0.21 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.14 | 3.37 | 1.62 | 0.62 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 141.56M | 118.66M | 56.21M | 26.71M | 7.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.19 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.19 | 0.35 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.26 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.56 | 1.69 | 1.87 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 3.22 | 4.54 | 1.99 | 2.11 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.12 | 8.20 | 12.05 | 13.07 | 1.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.19 | 3.00 | 4.60 | 7.02 | 9.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.18 | 0.60 | 0.54 | 3.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.02% | 23.93% | 24.61% | 16.38% | 11.22% |
| שיעור EBIT | 16.23% | 17.00% | 18.90% | 42.24% | 6.18% |
| שיעור EBITDA | 20.50% | 21.57% | 23.28% | 47.39% | 12.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.30% | 17.00% | 18.64% | 42.14% | 5.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.97% | 15.29% | 17.35% | 39.01% | 3.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.97% | 13.60% | 14.06% | 28.58% | 2.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.35% | 13.85% | 14.06% | 28.59% | 2.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.12% | 88.94% | 81.03% | 73.27% | 81.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.10% | 89.93% | 93.10% | 92.56% | 68.67% |
| תשואה על הנכסים | 11.13% | 9.89% | 11.14% | 20.74% | 1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.83% | 15.48% | 18.84% | 38.85% | 3.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.83% | 16.93% | 21.46% | 43.88% | 4.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.01% | 14.99% | 15.82% | 27.96% | 3.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.67% | 10.43% | 11.16% | 20.83% | 1.83% |
| תשואת רווחים | 2.30% | 2.25% | 5.33% | 21.38% | 2.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.36 | 3.70 | 5.26 | 5.38 | 7.68 |
| מחזור זכאים | 6.29 | 6.11 | 7.39 | 9.11 | 10.56 |
| מחזור מלאי | 1.32 | 1.38 | 1.43 | 1.53 | 1.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.47 | 2.17 | 1.92 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.73 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 2.73 | 3.21 | 3.30 | 3.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 328.03 | 302.58 | 275.68 | 266.91 | 266.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.72 | 98.54 | 69.43 | 67.85 | 47.55 |
| ימי מלאי | 277.35 | 263.79 | 255.63 | 239.11 | 253.55 |
| ימי אשראי מספקים | 58.04 | 59.75 | 49.38 | 40.05 | 34.56 |
| מחזור תפעולי | 386.07 | 362.33 | 325.06 | 306.96 | 301.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.48 | 3.10 | 4.04 | 2.17 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.78 | 0.13 | 2.31 | 1.52 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.70 | 2.97 | 1.73 | 0.64 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.04 | 0.57 | 0.70 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.29 | 1.04 | 2.33 | 0.37 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.29 | 1.04 | 2.33 | 3.36 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 1.41 | 0.98 | 0.35 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.76% | 0.05% | 2.97% | 4.67% | 2.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.55 | 44.49 | 18.39 | 4.68 | 42.10 |
| מכפיל מכירות | 7.24 | 6.05 | 2.64 | 1.34 | 1.21 |
| מכפיל הון | 7.29 | 6.88 | 3.53 | 1.82 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 56.95 | 1,840.02 | 33.71 | 21.42 | 34.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.76 | 76.01 | 19.25 | 15.05 | 18.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.09 | 1.78 | -0.47 | 0.00 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.29 | 6.88 | 3.53 | 1.82 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 35.44 | 28.22 | 11.93 | 3.36 | 13.41 |
| שווי חברה | 2.50B | 2.07B | 719.12M | 333.58M | 276.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.44 | 28.22 | 11.93 | 3.36 | 13.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.27 | 6.09 | 2.78 | 1.59 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.15 | 1,852.14 | 35.50 | 25.49 | 47.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.20 | 76.51 | 20.28 | 17.90 | 26.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.30 | 31.45 | 21.96 | 17.80 | 16.07 |
| הון עצמי למניה | 35.79 | 34.20 | 22.02 | 17.94 | 16.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.09 | 0.19 | 0.27 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 37.59 | 38.93 | 29.51 | 24.39 | 19.34 |
| רווח נקי למניה | 6.00 | 5.29 | 4.15 | 6.97 | 0.56 |
| נטל מס | 0.94 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 0.58 | 0.97 | 0.31 | 2.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD