בית שמש (BSEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.04M | 35.47M | 18.63M | 10.55M | 12.93M |
| רווח נקי | 46.23M | 36.42M | 59.95M | 4.72M | -2.29M |
| פחת והפחתות | 15.52M | 11.35M | 10.80M | 10.47M | 9.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.75M | -4.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.19M | 1.63M | 874.00K | 1.09M | 1.03M |
| שינוי בהון החוזר | -44.18M | -25.73M | -16.34M | -9.53M | 5.82M |
| יתרת לקוחות | -41.20M | -8.13M | -17.65M | 1.75M | -3.49M |
| מלאי | -35.81M | -21.89M | -14.60M | -8.77M | 10.04M |
| יתרת ספקים | 16.85M | 0 | 17.65M | -1.75M | 3.49M |
| הון חוזר אחר | 15.97M | 4.28M | -1.73M | -767.00K | -4.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.28M | 11.80M | -36.66M | 2.07M | 2.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.54M | -14.60M | 56.48M | -4.70M | -5.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.93M | -15.21M | -5.54M | -4.73M | -5.30M |
| רכישות, נטו | -35.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 525.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 606.00K | 62.02M | 25.00K | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.46M | -21.13M | -70.54M | -5.29M | -8.36M |
| פירעון חוב | -24.76M | -17.14M | -10.94M | -11.40M | -5.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 67.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -45.22M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -914.69K | -3.99M | -14.38M | 6.11M | -3.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.61M | 102.00K | 370.00K | -4.20M | -4.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -467.97K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.50M | -268.00K | 4.57M | 557.00K | -731.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.64K | 370.00K | -4.20M | -4.76M | -4.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.61M | 102.00K | 370.00K | -4.20M | -4.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.12M | 20.26M | 13.09M | 5.82M | 7.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.04M | 35.47M | 18.63M | 10.55M | 12.93M |
| הוצאות הוניות | -25.93M | -15.21M | -5.54M | -4.73M | -5.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD