ניתוח באמצעות AI של בית שמש (BSEN)
בית שמש (TASE:BSEN)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 89,034.00(▲19.89% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 24.08.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיפור בהיקף הפעילות, שיעורי רווחיות בריאים ב-12 החודשים האחרונים, ומאזן שהסיכון בו הופחת משמעותית. מנגד, הוא מוגבל על ידי מומנטום טכני חלש, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן על ידי תמחור גבוה, עם P/E של כ-48.9 וללא תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
היקף ההכנסות
ההתרחבות המשמעותית בהכנסות מדגימה כי בית שמש הגדילה את היקף פעילותה ואת ביקוש הלקוחות לאורך מספר שנים. בסיס הכנסות רחב יותר יכול לתמוך ביכולות ייצור נרחבות יותר, לשפר את ספיגת העלויות הקבועות, ולספק פלטפורמה חזקה יותר להמשך השתתפות בתוכניות בתחום התעופה והחלל והתעשייה.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת בית שמש (BSEN)
- שווי שוק
- ₪7.66B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 23.76K
- מכפיל רווח (P/E)
- 43.9
- בטא (שנתי)
- 1.19
- צמיחת הכנסות
- 4.82%
- צמיחת רווח למניה
- 18.75%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 1,383
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בית שמש עוסקת בייצור חלקי מנועי סילון בישראל החברה פועלת בשני מגזרים מנועים וייצור חלקי חילוף החברה מציעה חלקים מורכבים למנועי סילון כגון דיסקות מדחס וטורבינה ובליסקים מסגרות מארזים אטמי אוויר מרווחים נחירי טורבינה ולהבי טורבינה חלקי פח ותאי בעירה וכן אטמי מבער אחורי מדפים ומחזיקי להבה החברה מספקת גם מסגרת מומנט דיסקה גלגל שיניים אטם סיבובי בית מיסב מארז טבעת רוטור אוגן טבור מאיץ וציר קצר המיוצרים בחישול בתבנית סגורה ובטבעות מגולגלות ללא תפר וכן להבי אוויר וחלקים מבניים למנועים נוסף על כך החברה מציעה שירותי תיקון שיפוץ והנדסה למנועים שלמים וכן למודולים לרכיבי מנוע ולאביזרים ושירותי שטח הכוללים איתור תקלות ותחזוקה על כנף למטוסים ולמסוקים בנוסף החברה מתכננת מנועי טורבינת גז מודולים וחלקים וכן עוסקת בפיתוח התאמה אישית וייצור של מגוון מנועי טורבינת גז בית שמש נוסדה בשנת 1997 וממוקמת בבית שמש ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בית שמש מציגה פרופיל פיננסי מחוזק באופן ניכר: הכנסות גבוהות יותר בהשוואה לשנים קודמות, רווחיות מתמשכת ב-12 החודשים האחרונים, ומאזן ברמת סיכון נמוכה משמעותית עם מינוף נמוך מאוד. הנקודות המרכזיות למעקב הן נרמול לאחר זינוק חריג ברווחיות בשנת 2023, ומגמות תנודתיות בתזרים המזומנים החופשי (רמה חזקה ב-12 החודשים האחרונים, אך עם ירידה בצמיחה והמרה לא אחידה), שעשויות ליצור שונות בתוצאות המזומנים בטווח הקרוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ESLTBSEN
ASHO
ISHIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוגוסט 2026