ברק אינווסט (BARI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.28 | 1.46 | 0.20 | 0.64 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.28 | 1.46 | 0.13 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.12 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | -7.77 | -0.25 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | -1.86 | -0.03 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.84 | 6.84 | -43.95 | -0.04 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 489.00K | 489.00K | 570.00K | -36.84M | -28.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 6.94 | 0.98 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.66 | 0.58 | -1.02 | -1.76 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 47.19 | 2.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.14 | -1.42 | -0.91 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.46 | 3.46 | 2.49 | -0.15 | -1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.96 | 1.96 | -82.52 | -0.38 | -1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.42 | 14.42 | -25.42 | -6.08 | -0.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 1.61 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.08 | 3.08 | 2.63 | 262.27 | 274.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.08 | -0.04 | -5.06 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.75% | 70.75% | 73.75% | -29.72% | -52.86% |
| שיעור EBIT | 12.70% | 12.70% | -339.07% | -52.54% | -94.31% |
| שיעור EBITDA | 16.52% | 16.52% | -329.80% | -36.44% | -90.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.27% | 13.27% | -61.05% | -96.57% | -0.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.78% | 11.78% | -341.48% | -68.43% | -110.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.66% | 0.66% | -341.48% | -68.43% | -109.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.66% | 0.66% | -341.48% | -68.43% | -109.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 5.60% | 5.60% | 100.00% | 100.00% | 99.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.81% | 88.81% | 559.30% | 70.86% | 11,541.84% |
| תשואה על הנכסים | 1.54% | 1.54% | -478.07% | -255.51% | -108.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.48% | 5.34% | -1,191.62% | 37.64% | 195.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 84.79% | 84.79% | -181.08% | 128.38% | 3.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.62% | 3.62% | -134.77% | -2,453.44% | -2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 1.54% | -478.07% | -255.51% | -109.71% |
| תשואת רווחים | 0.60% | 0.50% | -85.94% | -59.37% | -144.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 3,264.67 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 7.85 | 7.85 | 2.29 | 7.22 | 3.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 18.71 | 4.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.96 | 12.96 | 6.42 | 18.82 | 9.41 |
| מחזור נכסים | 2.34 | 2.34 | 1.40 | 3.73 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.75 | 13.75 | -0.62 | -1.14 | -9.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -46.48 | -46.48 | -159.30 | -30.93 | 107.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 140.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 19.51 | 77.44 |
| ימי אשראי מספקים | 46.48 | 46.48 | 159.30 | 50.55 | 110.32 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 19.62 | 218.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.24 | 4.24 | -9.69 | -3.74 | -60.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.24 | 4.24 | -9.69 | -3.74 | -62.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -112.60 | -24.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -112.60 | -24.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.53 | -4.21 | -0.02 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | -0.70 | -0.03 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.90% | 9.49% | -17.63% | -2.49% | -31.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 169.18 | 203.27 | -1.16 | -1.68 | -0.69 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 1.32 | 3.97 | 1.15 | 0.76 |
| מכפיל הון | 8.89 | 10.68 | 13.87 | -0.63 | -1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.86 | 10.54 | -5.67 | -40.10 | -3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.77 | 10.54 | -5.67 | -40.10 | -3.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.20 | -2.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.89 | 10.68 | 13.87 | -0.63 | -1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 2.85 | 7.92 | -1.24 | -8.22 | -1.85 |
| שווי חברה | 5.43M | 15.07M | 19.26M | 58.68M | 66.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.85 | 7.92 | -1.24 | -8.22 | -1.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 1.31 | 4.09 | 3.00 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.76 | 10.44 | -5.84 | -104.23 | -7.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76 | 10.44 | -5.84 | -104.23 | -7.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.19 | 4.19 | 3.96 | -236.48 | -149.78 |
| הון עצמי למניה | 4.19 | 4.19 | 3.96 | -236.48 | -147.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 33.86 | 33.86 | 13.83 | 130.06 | 263.29 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.22 | -47.22 | -89.00 | -289.02 |
| נטל מס | 0.06 | 0.06 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 1.01 | 1.30 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 1.04 | 0.34 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 18.99 | 18.99 | 0.21 | 0.04 | 0.21 |
הנתונים מוצגים בש"ח