ברק אינווסט (BARI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44M | -3.30M | -563.00K | -9.01M | -47.92M |
| רווח נקי | 76.00K | -16.06M | -13.40M | -43.27M | -21.38M |
| פחת והפחתות | 440.00K | 436.00K | 3.15M | 731.00K | 2.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.80M | -16.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -568.00K | 230.00K | 2.66M |
| שינוי בהון החוזר | -420.00K | -859.00K | 8.60M | 27.27M | -16.66M |
| יתרת לקוחות | 183.00K | -793.00K | 15.18M | 3.67M | -5.62M |
| מלאי | 0 | 0 | 11.43M | 26.89M | -21.71M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -15.18M | -3.67M | 5.62M |
| הון חוזר אחר | -603.00K | -66.00K | -2.82M | 374.00K | 5.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.35M | 13.19M | 1.09M | 7.84M | 1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.00K | -1.88M | 2.20M | -130.00K | 16.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -369.00K | -1.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.93K |
| רכישת השקעות | 0 | -1.93M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.39K | 5.62K |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.00K | 50.00K | 2.20M | 236.61K | 17.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -579.00K | 5.21M | -4.15M | 8.98M | 17.85M |
| פירעון חוב | 132.00K | 1.00M | 1.97M | 1.70M | 10.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.91M | 48.00K | 0 | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -711.00K | -699.00K | -6.12M | 7.28M | -1.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 212.00K | 281.00K | 2.80M | 2.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 875.00K | 40.00K | -2.52M | -158.00K | -13.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 212.00K | 172.00K | 2.80M | 2.96M | 16.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 212.00K | 281.00K | 2.80M | 2.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.44M | -3.30M | -563.00K | -9.38M | -49.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44M | -3.30M | -563.00K | -9.01M | -47.92M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.00K | -369.00K | -1.65M |
הנתונים מוצגים בש"ח