אלומה תשתיות (ALUMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.25M | -6.09M | -7.87M | -5.07M | -4.68M |
| רווח נקי | 26.81M | 42.35M | 64.96M | -33.54M | 28.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 41.51M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 20.65M | 0 | 19.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -481.00K | 658.00K | -362.00K | 1.44M | 1.69M |
| יתרת לקוחות | 477.00K | 658.00K | -823.00K | 125.00K | 140.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.59M | -337.00K | 461.00K | 1.32M | 1.55M |
| הון חוזר אחר | -2.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.58M | -49.09M | -93.11M | -14.48M | -54.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.02M | 2.67M | -96.00M | -134.65M | -85.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -35.00M | -11.00M | -96.00M | -134.65M | -85.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.98M | 13.67M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.70M | -2.07M | -2.07M | 80.25M | 184.93M |
| פירעון חוב | 37.70M | -2.07M | -2.07M | 80.25M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.26M | 9.83M | 15.31M | 121.24M | 100.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 80.55M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.57M | -5.48M | -105.93M | 21.08M | 94.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.83M | 15.31M | 121.24M | 100.16M | 5.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.26M | 9.83M | 15.31M | 121.24M | 100.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.25M | -6.09M | -7.87M | -5.07M | -4.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.25M | -6.09M | -7.87M | -5.07M | -4.68M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים בש"ח