ניתוח באמצעות AI של אלומה תשתיות (ALUMA)
אלומה תשתיות (TASE:ALUMA)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 100.00(▲3.84% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל איכות חלשה של תזרים המזומנים, עם תזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי מתמשך, ובשל יסודות פיננסיים תנודתיים, הכוללים ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ומרווח גולמי שלילי למרות רווחים מדווחים חיוביים, לצד עלייה במינוף. סיכונים אלה מתקזזים חלקית בזכות מגמה טכנית תומכת, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD חיובי, וכן בזכות תמחור סביר לפי מכפיל רווח.
גורמים חיוביים
בסיס הון עצמי גדול
בסיס ההון העצמי המשמעותי מספק יכולת מהותית לספיגת הפסדים וחוסן פיננסי. הוא יכול לסייע לחברה לעמוד בתנודתיות ברווחים ולתמוך בפעילותה, בזמן שההנהלה מטפלת בהמרת מזומנים חלשה ובשולי רווח לא עקביים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אלומה תשתיות (ALUMA)
- שווי שוק
- ₪253.99M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.04M
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.4
- בטא (שנתי)
- 1.09
- צמיחת הכנסות
- -27.14%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 280
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נוסדה בשנת 2020, אלומה תשתיות פועלת ככלי השקעה, המוקדש בעיקר לקידום פיתוח תשתיות ברחבי ישראל. הקרן מקיימת את פעילותה העיקרית בתל אביב, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אלומה תשתיות מציגה פרופיל פיננסי מעורב: הרווחים בדוח רווח והפסד הם לעיתים קרובות חזקים, ובסיס ההון העצמי משמעותי, אך התוצאות תנודתיות מאוד ותזרים המזומנים שלילי באופן מתמשך. העלייה במינוף ב-12 החודשים האחרונים מוסיפה לחץ, לנוכח היעדר יצירת מזומנים. תזת ההשקעה תלויה בשאלה האם הרווחיות המדווחת תוכל להתייצב ולהתחיל להתבטא בתזרים מזומנים חיובי ויציב מפעילות שוטפת ובתזרים מזומנים חופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GNRS
MRIN
ALTF
MTAVALUMA
MISHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026