אלומה תשתיות (ALUMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 74.58 | 11.67 | 2.23 | 17.30 | 10.63 |
| יחס מהיר | 74.58 | 11.67 | 2.23 | 17.30 | 44.45 |
| יחס מזומנים | 73.92 | 1.36 | 0.81 | 0.48 | 10.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.34 | -0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45 | -2.02 | -0.50 | -0.24 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.02 | -0.59 | -3.81 | -2.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 214.14M | -103.13M | -95.61M | 445.72M | 27.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.37 | 1.28 | 1.28 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 2.64 | 2.08 | 4.78 | 8.00 | -10.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.54 | 3.52 | 0 | 13.60 | -43.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.46 | 0.59 | 0.73 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 0.43 | 0.25 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.54 | 2.34 | 1.09 | 0.69 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -29.71% | -6.32% | 87.70% | 18.62% | -79.28% |
| שיעור EBIT | 551.22% | 490.46% | 82.91% | 946.64% | -1,112.76% |
| שיעור EBITDA | 551.22% | 490.46% | 82.91% | 946.64% | -1,112.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 504.10% | 474.67% | 82.91% | 946.64% | -1,112.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 353.02% | 355.45% | 73.52% | 898.23% | -1,127.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 325.41% | 277.55% | 57.22% | 681.53% | -867.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 325.41% | 277.55% | 57.22% | 681.53% | -867.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.18% | 78.09% | 77.83% | 75.88% | 77.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.03% | 74.88% | 88.67% | 94.89% | 101.28% |
| תשואה על הנכסים | 4.53% | 4.17% | 7.51% | 12.73% | -8.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.47% | 5.73% | 9.60% | 16.29% | -11.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.07% | 7.21% | 11.12% | 18.87% | -11.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.52% | 5.58% | 8.50% | 4.47% | -8.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.53% | 4.17% | 7.51% | 12.73% | -8.69% |
| תשואת רווחים | 12.03% | 10.26% | 32.42% | 61.87% | -39.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.51 | 61.92 | 117.29 | 7.17 | 85.89 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.24 | 0.27 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.16 | 5.90 | 3.11 | 50.93 | -20,318.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.16 | 5.90 | 3.11 | 50.93 | 4.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,322.37 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 145.16 | 5.90 | 3.11 | 50.93 | -20,318.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.10 | -0.08 | -0.10 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.49 | -1.27 | -0.08 | -0.83 | -1.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.37% | -4.69% | -4.66% | -7.49% | -5.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.31 | 9.75 | 3.04 | 1.62 | -2.55 |
| מכפיל מכירות | 27.71 | 27.05 | 1.77 | 11.02 | 22.16 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.56 | 0.30 | 0.26 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.61 | -21.33 | -21.47 | -13.35 | -16.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.16 | -21.33 | -21.47 | -13.35 | -16.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.26 | -0.09 | -0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.56 | 0.30 | 0.26 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 0.49 | 7.86 | 3.22 | 1.85 | -1.01 |
| שווי חברה | 24.45M | 372.21M | 197.50M | 166.85M | 43.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.49 | 7.86 | 3.22 | 1.85 | -1.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.68 | 38.54 | 2.67 | 17.51 | 11.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.80 | -30.38 | -32.45 | -21.21 | -8.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80 | -30.38 | -32.45 | -21.21 | -8.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.48 | 1.52 | 1.43 | 1.30 | 1.14 |
| הון עצמי למניה | 1.48 | 1.52 | 1.43 | 1.30 | 1.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | -0.13 |
| נטל מס | 0.92 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.72 | 0.89 | 0.95 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.46 | -0.46 | -0.14 | -0.12 | 0.15 |
הנתונים מוצגים בש"ח