עלבד (ALBA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 0.83 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.37 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.20 | 0.23 | 0.33 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.42 | 0.53 | 0.59 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -371.30M | -423.87M | -475.48M | -585.12M | -529.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 1.48 | 1.67 | 2.10 | 2.41 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.68 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 3.17 | 3.54 | 4.02 | 4.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.38 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.99 | 3.98 | 2.76 | 2.72 | -0.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.67 | 1.23 | 2.40 | 4.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.62 | 39.24 | 40.31 | 46.29 | 46.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.72 | 3.17 | 3.57 | 4.60 | 10.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.34% | 19.81% | 20.23% | 20.13% | 16.16% |
| שיעור EBIT | 7.23% | 6.86% | 6.14% | 5.21% | -0.42% |
| שיעור EBITDA | 12.60% | 12.39% | 11.19% | 10.29% | 5.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.03% | 6.65% | 6.23% | 5.44% | -0.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.73% | 5.18% | 3.88% | 3.22% | -2.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.23% | 3.96% | 2.61% | 1.77% | -2.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.43% | 3.86% | 2.62% | 2.41% | -2.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.93% | 76.33% | 67.29% | 54.96% | 110.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.43% | 77.87% | 62.31% | 59.12% | 2,701.88% |
| תשואה על הנכסים | 5.04% | 4.63% | 2.97% | 1.91% | -2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.37% | 14.70% | 10.52% | 7.67% | -10.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.28% | 13.34% | 12.56% | 10.70% | -0.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.32% | 7.18% | 6.16% | 5.39% | -0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.25% | 4.84% | 3.11% | 2.01% | -2.32% |
| תשואת רווחים | 13.23% | 10.38% | 12.45% | 13.07% | -25.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.03 | 7.35 | 6.97 | 7.99 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 6.22 | 7.09 | 6.34 | 6.13 | 4.83 |
| מחזור מלאי | 4.29 | 4.20 | 4.33 | 4.15 | 3.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 2.13 | 2.04 | 1.88 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.17 | 1.14 | 1.08 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -76.92 | -38.14 | -19.18 | -10.79 | -753.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.20 | 85.06 | 79.10 | 74.04 | 106.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.89 | 49.67 | 52.37 | 45.66 | 63.90 |
| ימי מלאי | 85.03 | 86.85 | 84.30 | 87.89 | 117.78 |
| ימי אשראי מספקים | 58.72 | 51.46 | 57.57 | 59.51 | 75.62 |
| מחזור תפעולי | 136.92 | 136.53 | 136.67 | 133.55 | 181.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.87 | 6.84 | 8.18 | 12.51 | 1.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.75 | 3.02 | 5.45 | 6.49 | -3.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.12 | 3.82 | 2.73 | 6.02 | 4.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.44 | 0.67 | 0.52 | -3.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 1.40 | 3.00 | 2.08 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.15 | 1.79 | 3.00 | 2.08 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.00% | 8.39% | 28.19% | 52.32% | -49.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.55 | 9.63 | 8.02 | 7.65 | -3.86 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 0.14 | 0.09 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.42 | 0.84 | 0.59 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.25 | 11.92 | 3.55 | 1.91 | -2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35 | 5.27 | 2.36 | 0.99 | 7.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.17 | 0.16 | -0.04 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.42 | 0.84 | 0.59 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 5.26 | 6.24 | 5.45 | 5.91 | 12.09 |
| שווי חברה | 1.15B | 1.36B | 1.05B | 1.04B | 944.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.26 | 6.24 | 5.45 | 5.91 | 12.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.77 | 0.61 | 0.61 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.95 | 24.19 | 10.32 | 8.61 | -13.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.93 | 10.69 | 6.87 | 4.46 | 50.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.54 | 22.59 | 19.76 | 17.56 | 14.68 |
| הון עצמי למניה | 25.95 | 25.43 | 22.88 | 21.13 | 18.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.25 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 92.78 | 94.48 | 92.23 | 91.73 | 77.97 |
| רווח נקי למניה | 3.93 | 3.74 | 2.41 | 1.62 | -1.88 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.67 | 0.55 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.76 | 0.63 | 0.62 | 5.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 1.93 | 3.24 | 7.72 | -0.13 |
הנתונים מוצגים בש"ח