ניתוח באמצעות AI של עלבד (ALBA)
עלבד (TASE:ALBA)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 3,284.00(▲2.69% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, כולל התאוששות ברווח ושיפור בתשואות, אך אלו מתמתנים בשל מינוף מתמשך והכנסות יציבות עד יורדות. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, אך סימני קניית יתר, RSI ו-Stoch גבוהים, מוסיפים סיכון בטווח הקצר. התמחור תומך בשל מכפיל רווח נמוך, אם כי היעדר דיבידנד מפחית את הרכיב המגן של התשואה הכוללת.
גורמים חיוביים
התאוששות ברווחיות
החזרה לרווחיות מתמשכת לאחר הפסדים בשנים 2021–2022 מחזקת את יכולת המימון הפנימית של עלבד ואת החוסן התפעולי שלה. רווחים גבוהים יותר ושולי רווח מתרחבים מספקים בסיס יציב יותר להשקעה מחדש, לשירות החוב ולספיגת התנודתיות הרגילה בענף.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת עלבד (ALBA)
- שווי שוק
- ₪561.85M
- תשואת דיבידנד
- 0%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.07K
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.7
- בטא (שנתי)
- 0.67
- צמיחת הכנסות
- -1.02%
- צמיחת רווח למניה
- 42.98%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 1,766
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
עלבד היא יצרנית ומפיצה גלובלית של מגוון רחב של מוצרי מגבונים לחים המגוון הנרחב שלה כולל פריטי היגיינה אישית כגון מגבוני ידיים מחטאים ואנטי בקטריאליים וכן מגבונים קוסמטיים המותאמים לטיפוח הפנים הגוף וכפות הרגליים החברה מציעה גם מוצרי היגיינה נשית ובכלל זה טמפונים לצד מגבונים המיועדים לתינוקות לצורכי לידה ואימהות לפעוטות ולניקוי כללי של משק הבית בנוסף עלבד מספקת מגבונים מקצועיים ייעודיים לשימוש פרא רפואי וטרינרי לרכב ולמסעדות אשר מסופקים לעיתים קרובות בפורמט שקיק היצע המוצרים שלה מתרחב גם למגבוני מיטה ורחצה למבוגרים מגבונים להיגיינה אישית אינטימית מגבונים פרא פרמצבטיים ונייר טואלט לח מתכלה באסלה מעבר לפורטפוליו המותגים שלה החברה מספקת גם שירותי ייצור בחוזה ייצור עבור מותג פרטי וייצור למוסדות עלבד נוסדה בשנת 1985 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בניר יצחק ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
עלבד מציגה מפנה ברור: הרווחיות והתשואות השתפרו באופן מהותי מאז 2022, ותזרים המזומנים בתקופה האחרונה תומך בכך. מנגד, המאזן עדיין כולל מינוף משמעותי, ופרופיל ההכנסות כיום נע בין יציבות לירידה ב-12 החודשים האחרונים. בסך הכול, הדוחות הכספיים נראים משופרים ובעלי מאפיינים שתומכים בהשקעה, אך עדיין אינם באיכות גבוהה, בשל המינוף והמומנטום המוגבל בשורת ההכנסות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WLFDALBA
GSFIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026