עלבד (ALBA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.49M | 152.50M | 233.23M | 18.57M | 52.58M |
| רווח נקי | 65.95M | 47.02M | 30.23M | -143.96M | -20.98M |
| פחת והפחתות | 97.52M | 86.91M | 86.84M | 93.13M | 88.25M |
| מס הכנסה נדחה | -1.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 275.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.41M | -199.00K | 139.30M | 77.40M | 6.14M |
| יתרת לקוחות | 2.85M | -19.72M | 54.95M | -8.42M | 22.03M |
| מלאי | -22.58M | -350.00K | 84.62M | 18.02M | -10.61M |
| יתרת ספקים | -14.53M | 0 | 0 | 8.42M | -22.03M |
| הון חוזר אחר | 11.86M | 19.87M | -270.00K | 59.38M | 16.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.75M | 18.50M | -23.14M | -8.01M | -20.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.94M | -9.51M | -110.94M | -30.36M | -170.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.15M | -50.90M | -112.25M | -86.15M | -90.66M |
| רכישות, נטו | -30.87M | 0 | 0 | 0 | -81.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 303.00K | 684.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 82.00K | 41.40M | 1.31M | 55.48M | 1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.28M | -135.56M | -134.49M | 20.46M | 103.68M |
| פירעון חוב | 11.47M | -105.38M | -72.72M | -117.85M | 124.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 48.28M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.75M | -30.18M | -61.77M | 90.03M | -20.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.81M | 25.16M | 19.13M | 27.19M | 18.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 374.00K | -1.42M | 4.15M | 277.00K | -1.82M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.35M | 6.03M | -8.05M | 8.95M | -15.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.16M | 19.13M | 27.19M | 18.24M | 34.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.81M | 25.16M | 19.13M | 27.19M | 18.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.34M | 101.60M | 120.98M | -67.58M | -38.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.49M | 152.50M | 233.23M | 18.57M | 52.58M |
| הוצאות הוניות | -71.15M | -50.90M | -112.25M | -86.15M | -90.66M |
הנתונים מוצגים בש"ח