אינטראקט הולדינגס גרופ (IHGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09M | 660.71K | 8.26M | -73.50K |
| רווח נקי | 132.02K | 177.12K | 1.01M | -78.33K |
| פחת והפחתות | 6.47M | 2.77M | 1.39M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.51M | -2.28M | 5.86M | 4.83K |
| יתרת לקוחות | -3.42M | 5.96M | 1.18M | 0 |
| מלאי | -1.34M | 2.48M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 964.51K | -11.92M | 4.55M | 0 |
| הון חוזר אחר | 287.52K | 1.19M | 127.64K | 4.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.96M | 4.95M | -7.61M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.96M | 0 | -7.61M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 4.95M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -6.99M | -1.47M | 73.50K |
| פירעון חוב | 0 | -6.99M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 73.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.47M | 73.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 579.45K | 447.64K | 1.83M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | -820.46K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 447.64K | 1.83M | 2.65M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 579.45K | 447.64K | 1.83M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 131.80K | 0 | 649.18K | -73.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09M | 660.71K | 8.26M | -73.50K |
| הוצאות הוניות | -2.96M | -660.71K | -7.61M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD