אינטראקט הולדינגס גרופ (IHGP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.07 | 4.07 | 3.62 | 1.22 | 0 |
| יחס מהיר | 3.24 | 3.24 | 3.15 | 0.98 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.14 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 2.69 | 2.69 | 1.97 | 0.12 | 32.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.26 | 0.44 | 0.61 | -15.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.54M | 7.54M | 3.91M | -3.98M | -4.83K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.71 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -0.09 | -0.15 | -0.76 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.07% | 42.07% | 64.33% | 88.58% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 1.18% | 1.18% | 2.28% | 8.28% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 59.11% | 59.11% | 37.96% | 19.70% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.18% | 1.18% | 2.28% | 8.28% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.18% | 1.18% | 2.28% | 8.28% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.18% | 1.18% | 2.28% | 8.28% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.18% | 1.18% | 2.28% | 8.28% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.42% | 0.42% | 0.58% | 2.05% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.45% | 0.45% | 0.61% | 3.49% | 1,622.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.45% | 0.45% | 0.61% | 2.82% | 1,622.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.45% | 0.45% | 0.61% | 2.82% | 1,622.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.42% | 0.42% | 0.58% | 2.05% | 0.00% |
| תשואת רווחים | 39.29% | 0.05% | 0.80% | 5.79% | -0.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.58 | 1.58 | 2.14 | 1.27 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.64 | 2.64 | 1.86 | 0.10 | 0 |
| מחזור מלאי | 3.18 | 3.18 | 3.97 | 0.44 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.52 | 0.31 | 0.37 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 1.95 | 2.26 | 8.22 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.64 | 206.64 | 66.03 | -2,402.52 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 230.34 | 230.34 | 170.65 | 287.89 | 0 |
| ימי מלאי | 114.80 | 114.80 | 92.05 | 837.16 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 138.50 | 138.50 | 196.66 | 3,527.57 | 0 |
| מחזור תפעולי | 345.14 | 345.14 | 262.69 | 1,125.05 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.08 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.09 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.09 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.09 | 0.68 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.23% | 0.05% | 0.00% | 3.73% | -0.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.00 | 1,700.00 | 124.23 | 17.28 | -287.24 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 25.58 | 2.84 | 1.43 | 0 |
| מכפיל הון | 0.01 | 9.81 | 0.76 | 0.60 | -4,660.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.55 | 2,166.87 | 0 | 26.78 | -306.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 92.30 | 33.30 | 2.11 | -306.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0 | -1.49 | -0.02 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 9.81 | 0.76 | 0.60 | -4,660.08 |
| מכפיל שווי חברה | -0.04 | 43.18 | 7.32 | 6.50 | -287.23 |
| שווי חברה | -243.46K | 285.01M | 21.56M | 15.56M | 22.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.04 | 43.18 | 7.32 | 6.50 | -287.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | 25.52 | 2.78 | 1.28 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.85 | 2,162.47 | 0 | 23.96 | -306.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 92.11 | 32.63 | 1.88 | -306.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 23.44 | 23.44 | 3.73 | 8.21 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD