ICTS International (ICTSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.99M | -9.47M | 4.39M | -2.11M | 53.38M |
| רווח נקי | -14.35M | -3.90M | 7.08M | -5.23M | 41.29M |
| פחת והפחתות | 2.10M | 2.37M | 2.68M | 2.45M | 2.06M |
| מס הכנסה נדחה | 830.00K | 352.00K | -57.00K | -120.00K | -292.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 858.00K | 911.00K | 513.00K | 350.00K |
| שינוי בהון החוזר | -16.78M | -9.96M | -7.67M | -373.00K | 8.18M |
| יתרת לקוחות | -5.76M | -961.00K | -15.68M | -1.23M | -23.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -307.00K | 332.00K | -2.26M | 3.02M | 2.32M |
| הון חוזר אחר | -10.72M | -9.33M | 10.26M | -2.16M | 29.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.79M | 808.00K | 1.45M | 649.00K | 1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.92M | -2.11M | -623.00K | -2.69M | -2.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.94M | -1.95M | -1.64M | -3.10M | -2.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | — | -150.00K |
| רכישת השקעות | -30.84M | -20.00K | 0 | -45.00K | -68.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 785.00K | — | 200.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -135.00K | -144.00K | 229.00K | 458.00K | 75.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.05M | -159.00K | 193.00K | -152.00K | -7.24M |
| פירעון חוב | 4.05M | 19.32M | 193.00K | -152.00K | -7.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.25M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -16.23M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.31M | 87.40M | 101.03M | 95.96M | 103.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.55M | -1.88M | 1.11M | -2.54M | -1.35M |
| שינוי נטו במזומנים | -57.30M | -13.62M | 5.07M | -7.49M | 42.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.61M | 101.03M | 95.96M | 103.45M | 61.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.31M | 87.40M | 101.03M | 95.96M | 103.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.93M | -11.47M | 2.75M | -5.21M | 50.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.99M | -9.47M | 4.39M | -2.11M | 53.38M |
| הוצאות הוניות | -1.94M | -2.00M | -1.64M | -3.10M | -2.47M |
הנתונים מוצגים ב-USD