ICTS International (ICTSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.79 | 2.04 | 2.19 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.79 | 1.79 | 2.04 | 2.19 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.82 | 0.69 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | -0.02 | 0.09 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.38 | -0.12 | 0.05 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.81 | -2.98 | 21.00 | -17.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.09M | 44.09M | 60.18M | 70.38M | 50.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.92 | -0.92 | -2.50 | -1.88 | -1.06 |
| יחס חוב להון | -11.59 | -11.59 | 1.66 | 2.13 | 17.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.58 | -8.58 | -28.45 | -48.41 | -16.91 |
| יחס כיסוי חוב | -1.48 | -1.37 | 0.03 | 7.93 | -4.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -13.37 | -3.42 | 6.41 | -9.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.53 | 0.48 | 0.24 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 0.69 | 165.46 | -2.85 | 52.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.18% | 11.18% | 14.45% | 18.53% | 19.63% |
| שיעור EBIT | -3.14% | -3.26% | -0.55% | 3.24% | -0.99% |
| שיעור EBITDA | -2.75% | -2.87% | -0.06% | 3.86% | -0.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.26% | -3.26% | -1.20% | 2.49% | -1.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.15% | -3.15% | -0.90% | 2.85% | -1.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.69% | -2.69% | -0.88% | 1.64% | -1.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.46% | -3.46% | -0.81% | 2.45% | -1.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.22% | 85.22% | 97.22% | 57.49% | 145.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.69% | 96.69% | 75.31% | 114.76% | 99.56% |
| תשואה על הנכסים | -8.67% | -8.67% | -2.28% | 3.59% | -2.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 85.22% | 74.33% | 64.80% | -173.94% | 47.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.48% | -20.48% | -5.42% | 9.20% | -3.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.12% | -18.12% | -4.52% | 7.64% | -2.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.70% | -8.70% | -2.29% | 3.60% | -2.84% |
| תשואת רווחים | -8.57% | -11.87% | -2.51% | 4.48% | -2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.63 | 6.63 | 6.74 | 5.89 | 5.74 |
| מחזור זכאים | 68.05 | 68.05 | 61.56 | 53.26 | 29.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.97 | 36.97 | 27.15 | 34.27 | 19.72 |
| מחזור נכסים | 3.23 | 3.23 | 2.60 | 2.19 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.96 | 7.33 | 5.42 | 4.71 | 3.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.70 | 49.70 | 48.20 | 55.15 | 75.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.07 | 55.07 | 54.13 | 62.01 | 63.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.06 |
| ימי אשראי מספקים | 5.36 | 5.36 | 5.93 | 6.85 | 12.19 |
| מחזור תפעולי | 55.07 | 55.07 | 54.13 | 62.01 | 87.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.86 | -0.25 | 0.11 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.91 | -0.31 | 0.07 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.06 | 1.21 | 0.63 | 2.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -15.95 | -1.81 | 2.68 | -0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -15.95 | -4.74 | 2.68 | -0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.74 | -0.58 | 0.57 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | -0.02 | 0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -27.25% | -6.81% | 1.74% | -2.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.46 | -8.35 | -40.91 | 22.33 | -41.12 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.23 | 0.35 | 0.37 | 0.66 |
| מכפיל הון | -8.67 | -6.26 | -25.79 | -38.85 | -19.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.67 | -14.69 | 57.46 | -41.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.90 | -17.78 | 36.03 | -101.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.03 | 0.26 | -0.09 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.67 | -6.26 | -25.79 | -38.85 | -19.72 |
| מכפיל שווי חברה | -9.76 | -7.20 | -411.42 | 6.63 | -232.64 |
| שווי חברה | 143.38M | 110.29M | 120.13M | 110.58M | 175.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.76 | -7.20 | -411.42 | 6.63 | -232.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.35 | -10.47 | 40.18 | -33.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.56 | -12.68 | 25.19 | -83.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.74 | 1.80 | 2.24 | 2.29 | 2.11 |
| הון עצמי למניה | -0.52 | -0.53 | -0.17 | -0.10 | -0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.10 | 0.10 | 0.14 | -0.46 |
| הכנסות למניה | 14.28 | 14.77 | 12.91 | 10.97 | 8.68 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.40 | -0.11 | 0.18 | -0.14 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.97 | 0.57 | 1.46 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.97 | 1.63 | 0.88 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.16 | 2.43 | 0.62 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD