Innovation Beverage Group (IBG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.27 | 1.14 | 0.48 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.10 | 0.65 | 0.25 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -1.65 | -1.21 | -0.91 | -0.41 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.57 | -0.69 | 0.01 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.19 | -1.91 | -3.74 | 0.02 | -1.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.33M | -4.33M | 252.04K | -2.25M | -891.97K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.57 | -0.57 | 0.23 | 2.73 | 6.03 |
| יחס חוב להון | -1.35 | -1.35 | 0.19 | 0.73 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.44 | -2.44 | 1.89 | 8.11 | 15.43 |
| יחס כיסוי חוב | -8.58 | -6.66 | -2.82 | -0.81 | -2.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -62.36 | -45.79 | -13.09 | -8.21 | -16.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.19 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.99 | 2.03 | 2.56 | 1.27 | 1.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.13 | 0.01 | -0.95 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -24.06% | -36.73% | 76.14% | 65.27% | 53.10% |
| שיעור EBIT | -196.02% | -194.28% | -95.98% | -63.37% | -94.36% |
| שיעור EBITDA | -187.43% | -191.76% | -80.63% | -55.35% | -88.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -206.63% | -194.28% | -109.07% | -67.96% | -73.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -204.87% | -190.05% | -104.31% | -71.64% | -98.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -243.97% | -223.44% | -87.72% | -63.98% | -91.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -243.97% | -223.44% | -87.72% | -63.98% | -91.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.09% | 117.57% | 84.10% | 89.31% | 92.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.15% | 97.82% | 95.64% | 105.42% | 134.20% |
| תשואה על הנכסים | -241.92% | -173.02% | -51.89% | -40.84% | -90.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 9,843.42% | 421.40% | -98.18% | -330.99% | -1,395.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -849.12% | -623.47% | -119.43% | -326.92% | -773.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -435.82% | -320.01% | -82.91% | -82.43% | -146.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -268.67% | -192.15% | -55.70% | -44.16% | -98.98% |
| תשואת רווחים | -2,111.82% | -136.35% | -28.68% | -1.82% | -3.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 72.28 | 56.45 | 199.73 | 6.92 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 2.32 | 2.70 | 0.37 | 0.28 | 0.58 |
| מחזור מלאי | 9.54 | 8.21 | 0.63 | 1.10 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.42 | 15.94 | 9.09 | 15.45 | 12.19 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.77 | 0.59 | 0.64 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.78 | -3.29 | -3.09 | -2.12 | 18.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -113.91 | -84.14 | -407.93 | -914.39 | -255.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.05 | 6.47 | 1.83 | 52.76 | 129.77 |
| ימי מלאי | 38.26 | 44.45 | 582.73 | 330.36 | 242.54 |
| ימי אשראי מספקים | 157.22 | 135.06 | 992.49 | 1,297.51 | 627.75 |
| מחזור תפעולי | 43.31 | 50.92 | 584.56 | 383.12 | 372.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.71 | -3.30 | -4.74 | 0.02 | -1.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.74 | -3.32 | -4.76 | 0.02 | -1.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.95 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -110.92 | -138.38 | -246.87 | 19.42 | -75.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -110.92 | -138.38 | -246.87 | 19.42 | -75.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12 | -1.85 | -2.60 | 0.02 | -1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -0.56 | -0.54 | 0.01 | -0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.35% | -34.62% | -17.64% | 0.03% | -2.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.05 | -0.73 | -3.48 | -54.82 | -26.57 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.64 | 3.06 | 35.07 | 24.21 |
| מכפיל הון | -0.28 | -3.09 | 3.42 | 181.45 | 370.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.99 | -2.89 | -5.67 | 3,867.84 | -37.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -2.91 | -5.69 | 3,668.63 | -38.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.01 | -0.21 | 1.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.28 | -3.09 | 3.42 | 181.45 | 370.89 |
| מכפיל שווי חברה | -0.65 | -0.99 | -3.79 | -64.31 | -27.63 |
| שווי חברה | 4.30M | 5.26M | 8.95M | 112.06M | 111.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.65 | -0.99 | -3.79 | -64.31 | -27.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.90 | 3.05 | 35.60 | 24.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.38 | -3.34 | -5.66 | 3,925.61 | -38.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40 | -3.37 | -5.68 | 3,723.43 | -38.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.78 | -3.86 | 6.87 | 0.16 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | -3.05 | -3.11 | 7.89 | 0.40 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 7.36 | 5.86 | 8.83 | 2.08 | 3.02 |
| רווח נקי למניה | -17.95 | -13.09 | -7.74 | -1.33 | -2.75 |
| נטל מס | 1.19 | 1.18 | 0.84 | 0.89 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.98 | 1.09 | 1.13 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.83 | 1.58 | 1.14 | 0.98 | 0.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.25 | 0 | 0.38 | 0.26 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.25 | 0.61 | -0.01 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD