Innovation Beverage Group (IBG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56M | -1.58M | 30.10K | -2.86M | -843.59K |
| רווח נקי | -6.19M | -2.57M | -2.01M | -4.13M | 31.76K |
| פחת והפחתות | 70.01K | 449.91K | 252.17K | 244.88K | 158.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.12M | 803.22K | 201.10K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.22M | -1.18M | 608.49K | -131.69K | -1.03M |
| יתרת לקוחות | -34.68K | 720.03K | -126.60K | 7.40K | -959.66K |
| מלאי | 402.54K | -126.91K | 422.32K | -341.63K | -318.18K |
| יתרת ספקים | 670.09K | -677.44K | 434.21K | 799.32K | 255.82K |
| הון חוזר אחר | 1.18M | -1.10M | -121.43K | -596.77K | -11.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.34M | 605.81K | 380.16K | 951.80K | 412.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 325.00 | -61.02K | -119.50K | 36.96K | -1.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.28K | -6.39K | -502.00 | -10.35K | -46.32K |
| רכישות, נטו | 11.61K | 0 | 0 | 0 | -748.76K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -54.64K | -119.00K | 47.31K | -963.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.02M | 2.14M | 25.94K | 1.34M | 3.91M |
| פירעון חוב | 1.02M | -1.18M | -247.68K | 829.75K | -36.63K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.32M | 273.61K | 512.30K | 3.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.18M | -247.68K | 853.07K | 3.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.76K | 619.94K | 14.14K | 91.99K | 1.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.37K | 101.04K | -14.38K | 15.48K | -147.51K |
| שינוי נטו במזומנים | -492.19K | 605.80K | -77.85K | -1.47M | 1.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 619.94K | 14.14K | 91.99K | 1.56M | 403.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.76K | 619.94K | 14.14K | 91.99K | 1.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.57M | -1.58M | 28.55K | -2.90M | -1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56M | -1.58M | 30.10K | -2.86M | -843.59K |
| הוצאות הוניות | -11.28K | -6.38K | -1.55K | -37.73K | -515.99K |
הנתונים מוצגים ב-USD