יורון ואלי בנקורפ (HVLM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | 3.30M | 3.09M | 2.72M | 2.55M |
| רווח נקי | 2.88M | 2.78M | 2.52M | 1.99M | 2.05M |
| פחת והפחתות | 0 | 193.00K | 145.00K | 173.00K | 171.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 66.00K | 0 | 21.00K | 30.00K |
| שינוי בהון החוזר | 210.00K | -69.00K | 117.00K | 168.00K | 129.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -140.00K | 0 | -108.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 210.00K | 71.00K | 117.00K | 276.00K | 129.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -187.00K | 334.00K | 303.00K | 363.00K | 172.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.64M | -9.96M | -32.61M | -25.25M | 4.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.08M | -3.70M | -106.00K | -69.00K | -110.00K |
| רכישות, נטו | 965.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.44M | -5.88M | -9.15M | -15.51M | -7.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.01M | 11.00M | 3.87M | 1.15M | 1.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.09M | -11.38M | -27.22M | -10.82M | 11.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.17M | 10.11M | 1.19M | -10.13M | 42.91M |
| פירעון חוב | 2.98M | 0 | 225.00K | 250.00K | -575.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -86.00K | -86.00K | -70.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 18.19M | 10.11M | 1.06M | -10.29M | 43.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 27.35M | -28.33M | 52.23M | 84.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 3.45M | -28.33M | -32.66M | 50.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 23.90M | 52.23M | 84.89M | 34.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 27.35M | -28.33M | 52.23M | 84.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.82M | -395.00K | 2.98M | 2.65M | 2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | 3.30M | 3.09M | 2.72M | 2.55M |
| הוצאות הוניות | -82.00K | -3.70M | -106.00K | -69.00K | -110.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD