יורון ואלי בנקורפ (HVLM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0.32 | 0.19 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0.32 | 0.19 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.32 | 0.19 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -230.34M | -230.34M | -195.55M | -187.60M | -157.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.02 | 10.02 | 10.38 | 11.17 | 12.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.77 | -0.19 | 0.90 | 3.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 1.08 | 4.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.26 | 10.26 | 6.74 | 5.72 | 2.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.11 | -2.11 | 0 | -6.56 | -18.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.62% | 74.62% | 100.00% | 102.43% | 93.16% |
| שיעור EBIT | 23.27% | 23.27% | -1.82% | 33.68% | 28.16% |
| שיעור EBITDA | 24.42% | 24.42% | 0.00% | 35.21% | 30.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.27% | 23.27% | 36.14% | 33.68% | 28.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.27% | 23.27% | 33.21% | 33.68% | 28.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.38% | 18.38% | 26.24% | 26.62% | 22.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.38% | 18.38% | 26.24% | 26.62% | 22.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.98% | 78.98% | 79.02% | 79.03% | 79.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 91.90% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.06% | 1.06% | 1.13% | 1.09% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.38% | 10.67% | 11.76% | 12.13% | 10.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.92% | 10.92% | 2.36% | 3.09% | 2.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.62% | 8.62% | 1.86% | 2.44% | 1.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.06% | 1.06% | 1.13% | 1.09% | 3.44% |
| תשואת רווחים | 5.87% | 11.19% | 11.90% | 12.30% | 11.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.25 | 1.38 | 2.28 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.11 | -0.13 | -0.12 | -0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.32 | 3.32 | 3.76 | 3.54 | 3.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.22 | 3.22 | -0.45 | 3.42 | 3.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 4.21 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | -0.12 | 0.97 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 35.38 | 35.38 | 0.89 | 16.08 | 17.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.38 | 35.38 | 0.89 | 29.12 | 39.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 1.63 | 1.52 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.33 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.75% | 10.97% | -1.69% | 14.54% | 15.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.04 | 8.94 | 8.39 | 8.13 | 8.72 |
| מכפיל מכירות | 3.13 | 1.64 | 2.20 | 2.16 | 1.94 |
| מכפיל הון | 1.82 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.39 | 9.12 | -59.10 | 6.88 | 6.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.89 | 8.86 | 7.07 | 6.64 | 6.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 2.36 | 0.87 | 0.31 | -2.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 10.72 | 4.62 | 0 | -0.41 | -12.15 |
| שווי חברה | 40.97M | 17.65M | -784.16K | -1.37M | -32.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.72 | 4.62 | 0 | -0.41 | -12.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.62 | 1.13 | -0.07 | -0.14 | -3.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.53 | 6.26 | 1.99 | -0.46 | -12.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.12 | 6.08 | -0.24 | -0.44 | -12.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.85 | 30.85 | 26.92 | 23.83 | 21.02 |
| הון עצמי למניה | 30.85 | 30.85 | 26.92 | 23.83 | 21.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 17.91 | 17.91 | 12.07 | 10.86 | 10.29 |
| רווח נקי למניה | 3.29 | 3.29 | 3.17 | 2.89 | 2.29 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -18.22 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.54 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.01 | 1.19 | 1.22 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD