הומז טו לייף (HTLM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.32M | -1.02M | 894.78K | 1.73M | 1.95M |
| רווח נקי | 12.67M | -1.67M | 237.50K | 814.73K | 966.38K |
| פחת והפחתות | 1.89M | 1.51M | 1.18M | 927.74K | 960.63K |
| מס הכנסה נדחה | -28.28K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.98M | -908.83K | -560.60K | -45.58K | -20.92K |
| יתרת לקוחות | -7.64M | -103.00K | 39.38K | -91.05K | -61.71K |
| מלאי | -1.23M | 39.97K | -111.16K | 27.15K | -275.09K |
| יתרת ספקים | 3.02M | -725.76K | 412.23K | -25.76K | 510.68K |
| הון חוזר אחר | -2.12M | -119.91K | -901.04K | 44.08K | -194.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.76M | 45.98K | 24.07M | 37.25K | 41.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.64M | -124.00K | -364.88K | -14.56K | -563.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -869.78K | -124.00K | -247.51K | -14.56K | -23.23K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -765.35K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -117.37K | 0 | -540.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.18M | 3.19M | -30.80M | -921.53K | -926.12K |
| פירעון חוב | -3.72M | -1.30M | -1.05M | -921.53K | -926.63K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.75M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.45M | -1.26M | -29.76M | 0 | 509.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.21M | 3.44M | 1.37M | 2.15M | 1.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.48M | 33.29K | -98.86K | 11.46K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.99M | 2.08M | -6.33M | 809.49K | 458.47K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.22M | 1.37M | 2.15M | 1.34M | 883.19K |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.21M | 3.44M | 1.37M | 2.15M | 1.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.45M | -1.15M | 647.27K | 1.72M | 1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.32M | -1.02M | 24.94M | 1.73M | 1.95M |
| הוצאות הוניות | -869.79K | -124.00K | -247.51K | -14.56K | -23.23K |
הנתונים מוצגים ב-SGD