הומז טו לייף (HTLM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.19 | 1.78 | 1.15 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.10 | 1.57 | 0.94 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.26 | 1.19 | 0.41 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.22 | 2.04 | 0.19 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.13 | -0.35 | 0.27 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.79 | 1.08 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.63M | 11.21M | -27.00K | -1.74M | -292.10K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.42 | 0.47 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.64 | 1.05 | 2.11 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.39 | 0.51 | 0.68 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.52 | 5.00 | 2.50 | 4.45 | 4.10 |
| יחס כיסוי חוב | 1.84 | 1.92 | 14.88 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.99 | 18.44 | 12.95 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.17 | 0.30 | 0.23 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -0.30 | 0.01 | 1.90 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.41% | 27.87% | 24.78% | 49.45% | 62.15% |
| שיעור EBIT | 4.60% | 5.86% | 3.55% | 4.68% | 13.39% |
| שיעור EBITDA | 5.14% | 6.52% | 4.19% | 27.84% | 28.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.15% | 5.25% | 3.01% | 4.15% | 12.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.12% | 5.49% | 3.23% | 4.68% | 13.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.20% | 4.38% | 2.51% | 4.68% | 13.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.20% | 4.38% | 2.51% | 4.68% | 13.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.71% | 79.76% | 77.71% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.93% | 104.52% | 107.27% | 112.85% | 109.67% |
| תשואה על הנכסים | 11.67% | 15.29% | 97.71% | 2.48% | 14.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 49.13% | 76.46% | 244.51% | 11.06% | 61.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 69.99% | 75.49% | 176.64% | 4.10% | 30.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 42.33% | 44.14% | 109.70% | 3.10% | 23.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.67% | 15.29% | 97.71% | 2.48% | 14.93% |
| תשואת רווחים | 11.54% | 7.63% | 6.93% | 0.30% | 1.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.09 | 5.85 | 303.77 | 2.17 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 4.77 | 4.42 | 941.15 | 1.92 | 3.89 |
| מחזור מלאי | 32.23 | 36.52 | 418.73 | 2.83 | 3.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.97 | 41.47 | 96.53 | 1.13 | 3.68 |
| מחזור נכסים | 3.65 | 3.49 | 38.88 | 0.53 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.86 | 41.72 | 245.08 | 5.91 | 14.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.21 | -10.28 | 1.69 | 107.16 | 66.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.93 | 62.37 | 1.20 | 168.16 | 67.67 |
| ימי מלאי | 11.32 | 10.00 | 0.87 | 128.97 | 92.92 |
| ימי אשראי מספקים | 76.47 | 82.64 | 0.39 | 189.97 | 93.80 |
| מחזור תפעולי | 71.25 | 72.37 | 2.07 | 297.13 | 160.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.12 | -0.07 | 0.06 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.11 | -0.08 | 0.04 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.92 | 1.12 | 0.72 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 11.86 | -8.24 | 3.62 | 119.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.89 | 11.86 | -8.24 | 3.62 | 119.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.74 | -0.28 | 0.27 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | -0.00 | 0.24 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.27% | 4.35% | -0.94% | 1.11% | 2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.92 | 13.44 | 91.89 | 329.65 | 71.55 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.57 | 0.36 | 15.44 | 9.76 |
| מכפיל הון | 4.95 | 10.03 | 35.27 | 36.46 | 43.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.61 | 22.98 | -105.99 | 90.05 | 33.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.98 | 21.04 | -118.85 | 65.14 | 33.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.15 | 0.20 | -4.65 | -4.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.95 | 10.03 | 35.27 | 36.46 | 43.75 |
| מכפיל שווי חברה | 5.71 | 8.52 | 8.67 | 57.35 | 33.52 |
| שווי חברה | 95.26M | 209.74M | 121.64M | 60.29M | 57.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.26 | 8.52 | 8.67 | 57.35 | 33.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.56 | 0.36 | 15.96 | 9.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.65 | 22.20 | -106.14 | 93.14 | 33.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.18 | 20.33 | -119.02 | 67.38 | 33.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.11 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.11 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.93 | 4.21 | 22.81 | 0.26 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.18 | 0.57 | 0.01 | 0.06 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 0.81 | 0.61 | 3.77 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-SGD