הארטלנד אקספרס (HTLD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 1.04 | 1.08 | 1.37 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.77 | 1.04 | 1.08 | 1.37 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.17 | 0.11 | 0.23 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.24 | 0.30 | 0.33 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.81 | 1.21 | 1.34 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 15.63 | 9.52 | 8.90 | 7.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -215.09M | -321.70M | -382.15M | -475.11M | -584.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.37 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.58 | 1.62 | 1.74 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 6.87 | 5.17 | 5.57 | 7.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.97 | -5.38 | -1.58 | 0.05 | 10.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.58 | 2.22 | 2.87 | 4.32 | 5.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 1.39 | 1.21 | 1.19 | 1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.72% | 8.38% | 10.52% | 6.48% | 15.48% |
| שיעור EBIT | -5.53% | -7.03% | -1.82% | 3.65% | 19.59% |
| שיעור EBITDA | 13.35% | 12.73% | 15.51% | 20.13% | 33.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.66% | -7.68% | -2.65% | 0.11% | 9.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.97% | -8.46% | -3.50% | 1.64% | 18.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.77% | -6.51% | -2.84% | 1.22% | 13.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.77% | -6.51% | -2.84% | 1.22% | 13.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.55% | 76.99% | 81.04% | 74.42% | 73.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.91% | 110.12% | 132.19% | 1,529.51% | 198.02% |
| תשואה על הנכסים | -1.13% | -4.40% | -2.23% | 0.98% | 8.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.69% | -6.94% | -3.61% | 1.71% | 15.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.41% | -5.72% | -2.28% | 0.09% | 6.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.55% | -4.38% | -1.83% | 0.07% | 4.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.73% | -6.56% | -3.24% | 1.36% | 10.73% |
| תשואת רווחים | -1.64% | -7.46% | -3.36% | 1.31% | 11.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.52 | 10.70 | 11.18 | 10.70 | 6.77 |
| מחזור זכאים | 24.59 | 22.05 | 26.50 | 29.89 | 13.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.20 | 1.36 | 1.34 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.68 | 0.79 | 0.80 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 66.79 | 112.49 | 37.62 | 20.32 | 8.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.49 | 17.57 | 18.86 | 21.92 | 25.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.33 | 34.12 | 32.63 | 34.13 | 53.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14.84 | 16.55 | 13.77 | 12.21 | 27.98 |
| מחזור תפעולי | 38.33 | 34.12 | 32.63 | 34.13 | 53.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.02 | 1.15 | 1.83 | 2.09 | 2.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.11 | -0.86 | 0.44 | -0.55 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.12 | 2.01 | 1.39 | 2.64 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.09 | -0.75 | 0.24 | -0.26 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 0.55 | 1.26 | 0.77 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 0.57 | 1.32 | 0.79 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.55 | 0.69 | 0.52 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.07% | -9.51% | 3.94% | -3.85% | 2.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -62.70 | -13.48 | -29.53 | 76.26 | 9.07 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 1.25 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.93 | 1.07 | 1.30 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.03 | -10.52 | 25.38 | -26.00 | 35.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.87 | 7.87 | 6.12 | 6.82 | 6.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.70 | -0.18 | 0.10 | -0.86 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.93 | 1.07 | 1.30 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 8.75 | 8.25 | 6.64 | 5.83 | 4.94 |
| שווי חברה | 840.55M | 846.17M | 1.08B | 1.42B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.75 | 8.25 | 6.64 | 5.83 | 4.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.05 | 1.03 | 1.17 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.80 | -12.66 | 31.00 | -32.68 | 46.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.71 | 9.47 | 7.48 | 8.57 | 8.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.73 | 4.66 | 5.16 | 5.62 | 5.46 |
| הון עצמי למניה | 9.75 | 9.70 | 10.45 | 10.95 | 10.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.23 | 0.19 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 9.30 | 10.35 | 13.30 | 15.28 | 12.26 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.67 | -0.38 | 0.19 | 1.69 |
| נטל מס | 0.90 | 0.77 | 0.81 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.36 | 1.20 | 1.92 | 0.45 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.57 | -1.70 | -4.86 | 11.19 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD