הארטלנד אקספרס (HTLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.31M | 144.35M | 165.27M | 194.71M | 123.42M |
| רווח נקי | -52.45M | -29.72M | 14.78M | 133.58M | 79.28M |
| פחת והפחתות | 159.20M | 181.52M | 199.04M | 133.05M | 104.23M |
| מס הכנסה נדחה | -25.15M | -30.20M | -18.08M | 2.41M | -5.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.04M | 1.62M | 1.40M | 1.15M |
| שינוי בהון החוזר | 9.85M | 28.16M | 7.93M | 20.82M | -17.93M |
| יתרת לקוחות | 17.45M | 11.12M | 37.08M | 20.03M | 2.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.51M | 5.20M | -31.00M | -1.23M | -18.48M |
| הון חוזר אחר | 1.91M | 11.84M | 1.85M | 2.01M | -2.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.12M | -6.46M | -40.02M | -96.55M | -37.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.00M | -46.54M | -67.87M | -663.26M | -2.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -156.17M | -109.54M | -208.60M | -160.57M | -132.83M |
| רכישות, נטו | 129.92M | 0 | 0 | -675.85M | 130.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 251.00K | 63.00M | 140.73M | 173.16M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.15M | -112.71M | -120.69M | 359.26M | -78.14M |
| פירעון חוב | -41.15M | -100.30M | -114.08M | 365.87M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.40M | -7.28M | -290.00K | -290.00K | -32.03M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.24M | -4.72M | -6.32M | -6.32M | -45.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -365.00K | -407.00K | 0 | 0 | -247.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.45M | 26.28M | 41.19M | 64.48M | 173.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.16M | -14.90M | -23.29M | -109.29M | 42.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.28M | 41.19M | 64.48M | 173.77M | 131.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.45M | 26.28M | 41.19M | 64.48M | 173.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.85M | 34.81M | -43.33M | 34.15M | -9.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.31M | 144.35M | 165.27M | 194.71M | 123.42M |
| הוצאות הוניות | -156.17M | -109.54M | -208.60M | -160.57M | -132.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD