ניתוח באמצעות AI של הארטלנד אקספרס (HTLD)
הארטלנד אקספרס (NASDAQ:HTLD)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $10.50(▼14.56% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.09.2026
HTLD מקבלת ציון נמוך מהממוצע בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים, הכוללת ירידה בהכנסות, הפסדים ושחיקה במרווחים, וכן בשל מבנה טכני דובי, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, MACD שלילי ו-RSI נמוך. מאזן בריא יותר עם מינוף מופחת, תזרים מזומנים תפעולי חיובי מתמשך ותשלומי דיבידנד נמשכים מקזזים חלקית את הגורמים השליליים הללו, אך אינם משפרים במלואו את פרופיל הסיכון, לנוכח תזרים מזומנים חופשי שלילי כיום ותוצאות הפסדיות.
גורמים חיוביים
דינמיקת היצע
היצע מצומצם יותר בשוק ההובלה במשאיות במסלולים בלתי סדירים מיטיב עם מובילים שמרוכזים במקטע זה, ותומך בכוח תמחור ובהכנסות יציבות יותר לכל נתיב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הארטלנד אקספרס (HTLD)
- שווי שוק
- $814.31M
- תשואת דיבידנד
- 0.56%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 679.55K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.78
- צמיחת הכנסות
- -21.02%
- צמיחת רווח למניה
- 38.05%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,630
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Trucking
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הארטלנד אקספרס פועלת באמצעות חברות הבת שלה כחברת תחבורה המתמקדת בעיקר בהובלת מטענים במשאיות למרחקים קצרים עד בינוניים ברחבי ארצות הברית וקנדה החברה מספקת בעיקר שירותי הובלת מטענים נרחבים במשאיות סגורות המבוססים על נכסים ומכסים את כל ארצות הברית הרציפה מחוף לחוף וכן שירותי לוגיסטיקה ייעודיים בתנאי טמפרטורה מבוקרים שירותים אלה ניתנים תחת שמות המותג הבולטים שלה הארטלנד אקספרס ומיליס טרנספר בסיס הלקוחות שלה כולל בעיקר קמעונאים ויצרנים בענפי מוצרי צריכה מוצרי חשמל מזון ותעשיית הרכב החברה נוסדה בשנת 1978 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בנורת ליברטי איווה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, נראה כי HTLD נמצאת בשלב ירידה במחזור: ההכנסות יורדות והרווחיות הידרדרה להפסדים, דבר שפוגע משמעותית באיכות הדוחות הכספיים. מנגד, החברה שומרת על מאזן בריא יחסית, עם מינוף מתון שנמצא במגמת ירידה, והיא ממשיכה לייצר תזרים מזומנים תפעולי חיובי. הנקודות המרכזיות למעקב בטווח הקרוב הן חזרה לרווחיות עקבית ומעבר מחדש לתזרים מזומנים חופשי חיובי באופן בר-קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SNDR
KNX
WERN
CVLGHTLD
PAMTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 בספטמבר 2026