הלת'קייר רילטי טראסט (HR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 1.75 | 2.35 | 0.90 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.11 | 1.75 | 2.35 | 0.90 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.08 | 0.31 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | 1.32 | 2.24 | 0.89 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 79.85 | 3.81 | 0 | 1.43 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.71B | -3.93B | -4.82B | -5.21B | -5.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 0.90 | 0.95 | 0.78 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.45 | 0.47 | 0.41 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.00 | 2.03 | 1.85 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 3.77 | 1.60 | 1.04 | 1.24 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.43 | 0.46 | 0.14 | 0.22 | 0.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.66 | 0.75 | 0.77 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.39 | 12.44 | 14.27 | 14.64 | 15.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.25 | 7.93 | 18.34 | 7.11 | 8.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.57% | -33.58% | -43.79% | 62.27% | 62.56% |
| שיעור EBIT | 11.59% | -3.73% | -32.21% | -2.57% | 20.56% |
| שיעור EBITDA | 61.29% | 44.04% | 21.02% | 55.93% | 72.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.60% | 8.04% | 2.87% | 4.09% | 9.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.68% | -21.13% | -52.35% | -21.27% | 4.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.59% | -20.84% | -51.60% | -20.98% | 4.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.68% | -21.13% | -52.35% | -21.27% | 4.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.90% | 98.63% | 98.58% | 98.65% | 100.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -33.97% | -262.79% | -1,823.31% | -520.28% | 49.16% |
| תשואה על הנכסים | -0.97% | -2.67% | -6.14% | -2.20% | 0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.94% | -5.33% | -12.50% | -4.08% | 0.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.93% | 1.07% | 0.35% | 0.45% | 0.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 48.00% | 1.06% | 0.35% | 0.44% | 0.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.01% | -2.68% | -6.16% | -2.26% | 0.30% |
| תשואת רווחים | -1.42% | -4.15% | -10.56% | -4.26% | 0.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.59 | 4.39 | 3.75 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.15 | 5.76 | 4.85 | 4.81 | 2.73 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.63 | 4.20 | 10.37 | -10.78 | -4.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -61.04 | 79.52 | 83.19 | 97.33 | 35.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 79.52 | 83.19 | 97.33 | 96.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 61.04 | 0 | 0 | 0 | 60.85 |
| מחזור תפעולי | 0 | 79.52 | 83.19 | 97.33 | 96.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.29 | 1.31 | 1.37 | 1.32 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.36 | 0.69 | 0.71 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.89 | 0.94 | 0.68 | 0.61 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.28 | 0.50 | 0.54 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 0.64 | 0.71 | 0.71 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 1.38 | 2.01 | 2.16 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.17% | 2.14% | 4.08% | 4.12% | 1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -68.36 | -23.87 | -9.36 | -23.46 | 178.92 |
| מכפיל מכירות | 5.43 | 5.02 | 4.89 | 4.92 | 7.96 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.28 | 1.18 | 0.96 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.14 | 46.71 | 24.53 | 24.29 | 67.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.91 | 12.97 | 12.35 | 13.06 | 26.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | 0.39 | -0.06 | -0.14 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.28 | 1.18 | 0.96 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 15.11 | 19.33 | 41.58 | 15.91 | 19.44 |
| שווי חברה | 10.61B | 10.05B | 11.09B | 11.80B | 12.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.11 | 19.33 | 41.58 | 15.91 | 19.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.26 | 8.51 | 8.74 | 8.90 | 14.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 78.65 | 79.17 | 43.88 | 43.91 | 118.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.04 | 21.99 | 22.10 | 23.61 | 47.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.28 | 13.31 | 14.42 | 17.43 | 19.43 |
| הון עצמי למניה | 12.32 | 13.20 | 14.32 | 18.01 | 19.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.34 | 3.37 | 3.47 | 3.50 | 2.42 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.70 | -1.79 | -0.73 | 0.11 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | -0.66 | 5.67 | 1.63 | 8.27 | 0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -5.03 | -1.86 | -0.76 | -1.77 | 6.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD