מחיר וניתוח של מניית Highpeak Energy (HPK)
גרף ונתונים עיקריים
$0.82(11.14%)
$8.18
בסגירה:
$0.18(2.14%)
$8.36
טרום מסחר: 08:02
טווח יומי$7.47 - $8.31
טווח 52 שבועות$3.85 - $12.00
מחיר בסיס$7.36
מחזור יומי658.43K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.16M
טווח יומי$7.47 - $8.31
טווח 52 שבועות$3.85 - $12.00
מחיר בסיס$7.36
מחזור יומי658.43K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.16M
שווי שוק$1.03B
שווי פעילות$1.99B
סך המזומנים (דוח אחרון)$95.83M
סך החוב (דוח אחרון)$1.19B
מכפיל רווחN/A
בטא0.54
הדוח הבא10 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה<0.01
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.71%
תיאור החברה
Highpeak Energy
חברת Highpeak Energy פועלת כחברת אנרגיה עצמאית, המתמקדת בעיקר ברכישה, חיפוש, פיתוח והפקה של נפט גולמי, גז טבעי ונוזלי גז טבעי. אזור הפעילות העיקרי שלה הוא אגן מידלנד במערב טקסס. נכון לסוף שנת 2021 31 בדצמבר, החברה דיווחה על עתודות מוכחות בהיקף של כ 64,213 אלפי חביות שווה ערך נפט. Highpeak Energy הוק...
איך החברה מרוויחה כסף
Highpeak Energy מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי וגז טבעי, המופקים מפעילויות החיפוש וההפקה שלה. החברה עוסקת בהפקת פחמימנים מנכסים מוחכרים, ומוכרת את הסחורות המופקות במחירי השוק. מקורות הכנסה עיקריים כוללים מכירות ישירות לבתי זיקוק ולמפיצים, וכן חוזים עם חברות למסחר באנרגיה. בנוסף, Highpeak Energy עשויה להפיק תועלת ממיזמים משותפים ומשותפויות אסטרטגיות עם חברות אנרגיה אחרות, אשר יכולים לשפר את יכולות התפעול שלה ולהעניק גישה לשווקים חדשים. ניהול יעיל של עלויות והתקדמות טכנולוגית בשיטות ההפקה תורמים עוד לרווחיות החברה.
Highpeak Energy מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי וגז טבעי, המופקים מפעילויות החיפוש וההפקה שלה. החברה עוסקת בהפקת פחמימנים מנכסים מוחכרים, ומוכרת את הסחורות המופקות במחירי השוק. מקורות הכנסה עיקריים כוללים מכירות ישירות לבתי זיקוק ולמפיצים, וכן חוזים עם חברות למסחר באנרגיה. בנוסף, Highpeak Energ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Highpeak Energy
סנטימנט שורי
ייצור מזומנים מפעילותתזרים מזומנים מפעילות מתמשך (~402.7 מיליון דולר בארבעת הרבעונים האחרונים) מספק כרית נזילות יציבה למימון השקעות תחזוקה, שירות החוב ובלימת תנודתיות במחירי הסחורות. תזרים המזומנים מפעילות חזק ביחס לרווח הנקי (יחס תזרים מזומנים מפעילות לרווח נקי ~1.27) תומך בגמישות פיננסית לאורך מחזורי הפעילות ומאפשר הקצאת הון ממושמעת.
שיפור יעילות ההוןעלייה של למעלה מ-60% במספר החביות לכל מיליון דולר המושקע משקפת שיפור מהותי בבחירת הפרויקטים ובביצועם. פריון הון גבוה יותר מפחית את הצורך בהשקעות מחדש לכל חבית בעתיד, ומגדיל את פוטנציאל תזרים המזומנים החופשי והתשואה על ההון המושקע, מה שמספק תמיכה מבנית לערך לבעלי המניות כאשר מצב זה נמשך לאורך זמן.
עלויות תפעול נמוכות יותר ועבודות שיפור בעלות מרווח גבוהצמצומים מהותיים בהוצאות תפעול שוטפות (LOE) ועבודות שיפור פרודוקטיביות, עתירות תפוקה ובעלות השקעה הונית נמוכה, שהוסיפו כ-1,000 חביות ליום, משפרים הן את המרווחים והן את המרת המזומנים. שליטה מבנית בעלויות והעלאות תפוקה יציבות ובעלות נמוכה מפחיתות את נקודת האיזון של Highpeak Energy ותומכות באסטרטגיית מצב תחזוקה המתמקדת בהחזרי מזומן ולא בצמיחה.
סנטימנט דובי
רווחיות שליליתהפסדים מתמשכים ב־TTM והיחלשות ההכנסות שוחקים את העודפים ומפחיתים את היכולת לממן צמיחה או החזרי הון. תשואת הון (ROE) שלילית (כ־9.1%-) והמעבר האחרון מרווחיות קודמת מצביעים על לחץ מתמשך על שיעורי הרווחיות, שעשוי לחייב תכניות הון שמרניות יותר או הנפקת הון אם התנאים יימשכו.
תנודתיות גבוהה ברישום לשווי הוגן של גידוריםהפסד מהותי שאינו במזומן מרישום לשווי הוגן (MTM) ופגיעה במזומנים מגידורים מגבירים את התנודתיות ברווחים ובתזרימי המזומנים. הפסדי גידור גדולים חוזרים יכולים לדחוס את ההון המדווח, לסבך עמידה באמות מידה פיננסיות, ועלולים לחייב פעולות במאזן, ובכך להפחית את יכולת החיזוי של תזרים המזומנים החופשי עבור מחזיקי העניין.
סיכון לירידת ערך מאגר/מלאיהסרת 18 קידוחים מהמלאי בשל חדירת מים מפחיתה באופן מהותי את גמישות הפיתוח בטווח הקצר ואת מספר האתרים המוכחים. ירידת הערך המבנית ברזרבות מגדילה את סיכון ההחלפה, ובשילוב עם צמצום השקעות ההון בצמיחה עלולה להגביל את פוטנציאל העלייה בתפוקה ואת אורך חיי הרזרבות לטווח ארוך.
ייצור מזומנים מפעילותתזרים מזומנים מפעילות מתמשך (~402.7 מיליון דולר בארבעת הרבעונים האחרונים) מספק כרית נזילות יציבה למימון השקעות תחזוקה, שירות החוב ובלימת תנודתיות במחירי הסחורות. תזרים המזומנים מפעילות חזק ביחס לרווח הנקי (יחס תזרים מזומנים מפעילות לרווח נקי ~1.27) תומך בגמישות פיננסית לאורך מחזורי הפעילות ומאפשר הקצאת הון ממושמעת.
חדשות Highpeak Energy
דוח קצר: הדובים מצמצמים חשיפה למניות אנרגיה
ברוכים הבאים למהדורה השבועית של "דוח פוזיציות השורט" – הסיכום השבועי של The Fly למגמות בשורט בקרב חלק מהמניות בעלות שיעור השורט הגבוה ביותר והנעקבות ביותר. בעזרת הנתונים משותפתנו Ortex.com, המשתמשת במידע העדכני ממלוויני מניות כדי להעריך שינויים בפוזיציות השורט באלפי חברות ציבוריות, הדוח מסנן חלק מהשינויים הגדולים ביותר בשורט
Roth Capital מוריד את מחיר היעד של HighPeak Energy ל-10 דולר מ-12 דולר
האנליסט ניק פופ מ-Roth Capital הוריד את מחיר היעד של הפירמה למניית HighPeak Energy (HPK) ל-10 דולר מ-12 דולר, וממשיך להמליץ על קנייה של המניה. האנליסט כותב למשקיעים בסקירת מחקר כי החברה נחשבת לאחת המניות הרגישות יותר למחירי הנפט. אף על פי שהציפיות לפני פרסום התחזית היו שליליות, תוכניות CAPEX
בנק אוף אמריקה מעלה את מחיר היעד של HighPeak Energy ל-5.75 דולר מ-5 דולר
BofA העלה את ה-מחיר היעד של הפירמה עבור Highpeak Energy (HPK) ל-5.75 דולר מ-5 דולר, וממשיך להמליץ על מניות החברה בדירוג תשואת חסר (מכירה). בשל המבוי הסתום המתמשך במיצר הורמוז, הפירמה מעלה את תחזית מחיר הנפט מסוג ברנט ל-77.50 דולר בשנת 2026, לעומת 61 דולר בתחזית הקודמת, והאנליסט עדכן את
מניות בולטות בנעילת המסחר: נטסקופ יורדת 17%, UiPath יורדת 5% אחרי דוחות
פרמיית הסיכון הגיאופוליטי המשיכה להעיב על סנטימנט המשקיעים ביום רביעי, בזמן שסוחרים בחנו את האיומים האפשריים על תשתיות שירותי הציבור בחוף המערבי מצד מל"טים איראניים, וכן התייחסו לאמירות של הצבא האיראני שלפיהן העולם צריך “להתכונן לנפט ב־200 דולר לחבית”. מגזר האנרגיה היה המגזר בעל הביצועים הטובים ביותר במדד SP 500,
HighPeak Energy מדווחת על רווח למניה ברבעון הרביעי של 21¢, לעומת צפי ל-7¢
HighPeak Energy מדווחת על הכנסות ברבעון הרביעי בהיקף של 165.84 מיליון דולר, לעומת צפי אנליסטים (קונצנזוס) של 190.56 מיליון דולר. החברה אמרה: “לאור חוסר הוודאות הגיאו-פוליטי הנוכחי ותנודתיות מחירי הסחורות, אנחנו נוקטים גישה שקולה ומדודה לשנת 2026. סדר העדיפויות שלנו ברור: להגן על הרווחיות ולהמקסם תזרים מזומנים חופשי, ולא לרדוף
HighPeak Energy צופה הוצאות הון לשנת 2026 בהיקף של 255–285 מיליון דולר
החברה צופה לשנת 2026 תפוקה של 41,000–44,000 חביות שווה ערך נפט ליום (boepd). שיעור הנפט בתפוקה צפוי לעמוד על 67%–68%. החברה אמרה, “החברה מתכננת להפעיל בממוצע מתקן קידוח אחד וצוות פרק אחד (frac crew) במהלך 2026, במסגרת תוכנית הפיתוח הנוכחית שלה.” פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת
אופציות על Highpeak Energy מרמזות על תנודה של 12.9% במחיר המניה לאחר הדוחות
מחזור המסחר באופציות לפני הדוחות על Highpeak Energy (HPK) הוא רגיל, כאשר פוטים מובילים על קוליים ביחס של 7:5. התנודתיות הגלומה רומזת שהשוק מצפה לתנודה של כ־12.9%, או 0c, לאחר פרסום התוצאות. התנודה החציונית בשמונה הרבעונים האחרונים הייתה 9.6%. פורסם לראשונה בTheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות