Hongli Group (HLP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 878.27K | -414.03K | 884.92K | 2.49M | 1.14M |
| רווח נקי | 1.94M | -1.88M | 864.72K | 2.93M | 3.20M |
| פחת והפחתות | 811.21K | 943.05K | 1.05M | 655.41K | 701.79K |
| מס הכנסה נדחה | -18.12K | -31.22K | -25.13K | 15.60K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.97M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.09M | -1.51M | -714.03K | -1.12M | -2.76M |
| יתרת לקוחות | -3.95M | -339.69K | 1.21M | -2.88M | -1.84M |
| מלאי | 193.15K | -389.78K | 190.14K | 131.69K | -1.46M |
| יתרת ספקים | 444.92K | 39.27K | -1.56M | 523.90K | 1.40M |
| הון חוזר אחר | 1.22M | -818.75K | -560.30K | 569.61K | -860.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 233.30K | 96.72K | -286.20K | 7.30K | -3.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.26M | -33.31M | -2.25M | -11.67M | -3.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32M | -32.51K | -2.08M | -9.53M | -1.00M |
| רכישות, נטו | 41.74K | -33.63M | 0 | -3.62M | -2.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.91K | 349.02K | -174.71K | 1.49M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.26M | 33.51M | 382.09K | 10.84M | 983.36K |
| פירעון חוב | 1.26M | 530.11K | -6.96M | 10.63M | 941.07K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 33.00M | 7.23M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -21.53K | 118.11K | 210.12K | 42.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89M | 924.79K | 815.67K | 2.11M | 531.46K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 87.94K | 326.38K | -311.75K | -81.08K | 25.69K |
| שינוי נטו במזומנים | 960.38K | 109.12K | -1.30M | 1.58M | -902.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 924.79K | 815.67K | 2.11M | 531.46K | 1.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89M | 924.79K | 815.67K | 2.11M | 531.46K |
| תזרים מזומנים חופשי | 660.82K | -446.54K | 21.13K | -7.04M | 134.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 878.27K | -414.03K | 884.92K | 2.49M | 1.14M |
| הוצאות הוניות | -217.45K | -32.51K | -863.79K | -9.53M | -1.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD