Hongli Group (HLP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.12 | 1.45 | 1.41 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.95 | 1.13 | 1.10 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | -0.08 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | -0.05 | 0.12 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.08 | -0.07 | 0.15 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.73M | 1.73M | 418.26K | -204.23K | -8.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.28 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.43 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.30 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0.14 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.52 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.25 | -0.07 | 0.40 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.18 | 5.18 | -3.39 | 1.59 | 11.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.15 | 0.10 | 0.46 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.83 | 1.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.97 | 2.97 | -18.27 | 3.18 | 3.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.54% | 32.54% | 32.04% | 32.79% | 34.55% |
| שיעור EBIT | 12.41% | 12.41% | -9.97% | 9.85% | 18.01% |
| שיעור EBITDA | 16.55% | 16.55% | -3.29% | 16.38% | 21.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.41% | 12.41% | -11.22% | 6.38% | 14.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.08% | 11.08% | -13.28% | 5.83% | 15.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.91% | 9.91% | -13.34% | 5.41% | 14.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.91% | 9.91% | -13.34% | 5.41% | 14.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.47% | 89.47% | 100.45% | 92.74% | 91.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.24% | 89.24% | 118.31% | 91.38% | 109.97% |
| תשואה על הנכסים | 2.69% | 2.69% | -2.89% | 2.69% | 8.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.43% | 3.36% | -3.52% | 4.10% | 21.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.21% | 4.21% | -2.79% | 4.17% | 12.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.14% | 3.14% | -2.52% | 3.13% | 8.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.87% | 2.87% | -3.11% | 3.15% | 9.40% |
| תשואת רווחים | 0.63% | 2.54% | -1.96% | 4.38% | 6.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.84 | 1.84 | 2.23 | 2.43 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 7.05 | 7.05 | 6.95 | 7.80 | 4.49 |
| מחזור מלאי | 5.37 | 5.37 | 3.58 | 4.58 | 5.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.59 | 1.36 | 1.40 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.50 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.12 | 7.19 | 4.11 | 6.72 | 12.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 214.92 | 214.92 | 213.10 | 183.35 | 129.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 198.71 | 198.71 | 163.84 | 150.40 | 139.15 |
| ימי מלאי | 68.01 | 68.01 | 101.82 | 79.76 | 71.86 |
| ימי אשראי מספקים | 51.79 | 51.79 | 52.55 | 46.82 | 81.31 |
| מחזור תפעולי | 266.72 | 266.72 | 265.66 | 230.17 | 211.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 1.08 | 0.02 | -2.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.04 | 4.04 | -12.74 | 1.02 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.04 | 4.04 | -12.74 | 1.02 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | -0.04 | 0.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.06 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.21% | 0.87% | -0.46% | 0.11% | -16.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 158.11 | 39.25 | -51.17 | 22.83 | 14.40 |
| מכפיל מכירות | 15.98 | 3.90 | 6.82 | 1.23 | 2.08 |
| מכפיל הון | 5.31 | 1.32 | 1.80 | 0.94 | 3.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 473.89 | 115.58 | -215.44 | 934.44 | -6.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 349.66 | 86.96 | -232.36 | 22.31 | 16.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | -0.19 | 0.38 | -0.33 | -1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.31 | 1.32 | 1.80 | 0.94 | 3.13 |
| מכפיל שווי חברה | 99.49 | 26.51 | -225.69 | 10.71 | 13.15 |
| שווי חברה | 322.79M | 86.01M | 104.68M | 28.08M | 56.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 99.49 | 26.51 | -225.69 | 10.71 | 13.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.47 | 4.39 | 7.42 | 1.76 | 2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 488.46 | 130.15 | -234.42 | 1,328.90 | -8.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 367.53 | 97.93 | -252.83 | 31.73 | 22.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 1.40 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | 0.79 | 0.79 | 0.73 | 1.80 | 1.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | -0.00 | 0.07 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 1.36 | 1.68 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 0.07 | 0.24 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 0.93 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 1.33 | 0.59 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.43 | 0.16 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 0.45 | 0.22 | 1.02 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD