הילמן סולושנס (HLMN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.19M | 183.34M | 238.04M | 119.01M | -110.25M |
| רווח נקי | 40.31M | 17.26M | -9.59M | -16.44M | -38.33M |
| פחת והפחתות | 141.10M | 130.04M | 121.64M | 120.01M | 120.73M |
| מס הכנסה נדחה | 4.72M | -5.04M | -8.69M | -873.00K | -21.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.25M | 13.46M | 12.00M | 13.52M | 15.26M |
| שינוי בהון החוזר | -100.04M | 12.17M | 97.72M | 358.00K | -164.02M |
| יתרת לקוחות | -4.12M | -4.55M | -15.90M | 19.89M | 15.15M |
| מלאי | -79.43M | 8.71M | 103.66M | 38.81M | -137.85M |
| יתרת ספקים | 1.69M | -7.78M | 8.03M | -53.76M | -20.25M |
| הון חוזר אחר | -18.18M | 15.79M | 1.93M | -4.58M | -21.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.85M | 15.44M | 24.95M | 2.43M | -22.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.35M | -143.40M | -67.85M | -72.82M | -90.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.10M | -85.22M | -65.77M | -69.59M | -51.55M |
| רכישות, נטו | 0 | -57.90M | -1.70M | -2.50M | -38.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -251.00K | -278.00K | -383.00K | -733.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.22M | -39.27M | -161.98M | -28.72M | 193.33M |
| פירעון חוב | -40.20M | -48.07M | -162.92M | -33.11M | -627.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.21M | 9.66M | 2.17M | 4.39M | 363.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -809.00K | -860.00K | -1.22M | 0 | 457.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.28M | 44.51M | 38.55M | 31.08M | 14.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 152.00K | 5.29M | -735.00K | -991.00K | 464.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.23M | 5.96M | 7.47M | 16.48M | -6.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.51M | 38.55M | 31.08M | 14.61M | 21.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.28M | 44.51M | 38.55M | 31.08M | 14.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.09M | 98.12M | 172.27M | 49.42M | -161.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.19M | 183.34M | 238.04M | 119.01M | -110.25M |
| הוצאות הוניות | -70.10M | -85.22M | -65.77M | -69.59M | -51.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD