הילמן סולושנס (HLMN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.51 | 2.26 | 2.46 | 2.93 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.62 | 0.67 | 0.74 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.41 | 0.72 | 1.07 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.23 | 3.21 | 19.81 | 33.28 | 13.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -481.20M | -481.21M | -574.95M | -628.59M | -682.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.92 | 1.97 | 2.02 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 3.48 | 2.67 | 3.02 | 2.39 | 2.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.07 | 2.08 | 1.50 | 0.89 | 0.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 0.41 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.37 | 4.48 | 4.35 | 4.64 | 5.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 3.15 | 3.47 | 4.37 | 5.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.81% | 39.64% | 48.07% | 43.86% | 43.04% |
| שיעור EBIT | 6.91% | 7.28% | 5.83% | 4.13% | 2.68% |
| שיעור EBITDA | 16.04% | 16.37% | 14.66% | 12.37% | 10.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.01% | 7.57% | 6.03% | 4.13% | 2.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.53% | 3.65% | 1.80% | -0.50% | -0.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.57% | 2.60% | 1.17% | -0.65% | -1.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.57% | 2.60% | 1.17% | -0.65% | -1.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.72% | 71.22% | 64.99% | 129.90% | 112.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.44% | 48.15% | 29.90% | -12.12% | -36.77% |
| תשואה על הנכסים | 1.73% | 1.71% | 0.74% | -0.41% | -0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.36% | 3.28% | 1.46% | -0.83% | -1.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.27% | 5.60% | 4.28% | 2.89% | 1.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.77% | 3.93% | 2.74% | 2.86% | 1.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.99% | 4.12% | 1.93% | -1.13% | -1.80% |
| תשואת רווחים | 2.77% | 2.25% | 0.90% | -0.53% | -1.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.36 | 13.51 | 13.41 | 14.27 | 17.09 |
| מחזור זכאים | 6.60 | 6.61 | 5.50 | 5.91 | 6.43 |
| מחזור מלאי | 1.91 | 1.93 | 1.89 | 2.17 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.86 | 5.06 | 4.81 | 5.13 | 5.78 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.70 | 4.38 | 4.57 | 3.98 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.26 | 161.14 | 153.52 | 132.32 | 175.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.24 | 27.02 | 27.21 | 25.58 | 21.36 |
| ימי מלאי | 191.31 | 189.30 | 192.68 | 168.51 | 210.98 |
| ימי אשראי מספקים | 55.28 | 55.18 | 66.37 | 61.77 | 56.81 |
| מחזור תפעולי | 226.54 | 216.32 | 219.89 | 194.09 | 232.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.53 | 0.93 | 1.22 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.18 | 0.50 | 0.88 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.34 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.33 | 0.54 | 0.72 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 1.50 | 2.15 | 3.62 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 1.50 | 2.15 | 3.62 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.13 | 0.23 | 0.28 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.14% | 1.95% | 5.11% | 9.61% | 3.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.80 | 45.45 | 108.89 | -187.03 | -82.45 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 1.16 | 1.31 | 1.21 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.46 | 1.63 | 1.55 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.18 | 51.16 | 19.59 | 10.41 | 27.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.84 | 17.06 | 10.48 | 7.53 | 11.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.37 | -0.39 | 4.99 | 1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.46 | 1.63 | 1.55 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 8.72 | 10.21 | 12.37 | 14.19 | 14.34 |
| שווי חברה | 2.24B | 2.60B | 2.67B | 2.59B | 2.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.72 | 10.21 | 12.37 | 14.19 | 14.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.67 | 1.81 | 1.75 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.70 | 73.98 | 27.22 | 15.04 | 46.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.85 | 24.68 | 14.57 | 10.88 | 19.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.61 | -0.75 | -1.29 | -1.67 | -2.14 |
| הון עצמי למניה | 6.25 | 6.22 | 6.03 | 5.93 | 6.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.35 | -0.30 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 8.18 | 7.86 | 7.51 | 7.58 | 7.91 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.20 | 0.09 | -0.05 | -0.09 |
| נטל מס | 0.73 | 0.71 | 0.65 | 1.30 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.50 | 0.31 | -0.12 | -0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.94 | 2.61 | 10.63 | -24.82 | -7.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD