ניתוח באמצעות AI של הילמן סולושנס (HLMN)
הילמן סולושנס (NASDAQ:HLMN)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $8.00(▼1.48% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מחולשה עדכנית בנתונים הפונדמנטליים, ובהם ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שיעורי רווחיות נמוכים וירידה בתזרים המזומנים החופשי, וכן מאותות טכניים דוביים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. גורמים אלה מקוזזים חלקית על ידי תמונה חיובית משיחת הוועידה לאחר הדוחות, שכללה העלאת תחזית ויצירת מזומנים חזקה בטווח הקרוב, אם כי רמת המינוף צפויה לעלות בעקבות רכישת קיינברידג'. גם התמחור מהווה גורם מכביד, נוכח P/E גבוה והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
התרחבות בשוק התעשייתי
אנליסטים מציינים כי רכישת Kanebridge מרחיבה באופן משמעותי את הנוכחות של הילמן סולושנס בשוק התעשייתי, ויוצרת גישה ללקוחות ולערוצי הפצה חדשים התומכים בצמיחה מתמשכת בהכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הילמן סולושנס (HLMN)
- שווי שוק
- $1.41B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.78M
- מכפיל רווח (P/E)
- 33.3
- בטא (שנתי)
- 0.93
- צמיחת הכנסות
- 6.47%
- צמיחת רווח למניה
- 89.75%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,986
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Manufacturing - Tools & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הילמן סולושנס, באמצעות החברות הבנות שלה, מספקת מגוון רחב של מוצרי חומרה ופתרונות סידור ותצוגת מוצרים נלווים ברחבי צפון אמריקה. היצע המוצרים הנרחב של החברה כולל רכיבי חומרה חיוניים, כגון שאקלים לעיגון, צירי דלת, אביזרי דלתות מוסך, סוגרי אבטחה, ווי שער ותפסים, וכן פריטי אחסון וארגון שונים, לצד רכיבים מבניים כגון זוויות חיזוק וקפיצים. החברה מספקת גם מגוון מקיף של מחברים, הכולל עוגנים, ברגים, מסמרים, אומים, מסמרות, ברגים מתברגים, שייבות וערכות ייעודיות. מעבר למוצרי החומרה הבסיסיים, הקטלוג שלה כולל גם פריטים שימושיים, כגון סמני שביל גישה, פתרונות מספור וכיתוב, שלטים, שבלונות וציוד בטיחות. זמינים גם חומרי בנייה, כגון מוטות מושחלים ופרופילי אלומיניום, וכן מערכות תלייה לקירות, חומרת מסגרות, דבקים ומראות. החברה מספקת גם ציוד מגן אישי, כולל מסכות פנים, כפפות ומשקפי מגן, נוסף על שירותי חיתוך מפתחות וחריטה, ואביזרי חשמל, אינסטלציה ורכב. מוצרים אלה משווקים תחת מגוון מותגים מבוססים, בהם DECK PLUS, GORILLA GRIP, הילמן סולושנס, HARDWARE Essentials, minute key, POWERPRO, OOK, Fas n Tite, Distinctions, AWP, OZCO, The Steel Works ו Digz. הילמן סולושנס פונה לבסיס לקוחות מגוון, ומוכרת לחנויות חומרה עצמאיות, מרכזים גדולים לשיפוץ הבית, קמעונאים המוניים, קמעונאים לציוד לחיות מחמד, נקודות מכירה קמעונאיות אחרות ויצרני ציוד מקורי תעשייתי. החברה נוסדה בשנת 1964 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסינסינטי, אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הילמן סולושנס מציגה מפנה ברור מהפסדים קודמים ומתזרים מזומנים חלש בשנים 2021–2023, לרווחים חיוביים ולתזרים מזומנים חופשי חיובי בשנים האחרונות. עם זאת, הפרופיל הנוכחי עדיין מוגבל בשל רווחיות נקייה נמוכה וירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, לצד ירידה ניכרת בתזרים המזומנים החופשי. המאזן נראה יציב במידה סבירה, עם מינוף מתון, אך שיפור מתמשך צפוי להיות תלוי בייצוב ההכנסות ובהרחבת השוליים, כדי להעלות את התשואות ואת ייצור המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SNA
SWK
EML
KMTHLMN
ILAGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026