Horizon Construction Development Limited (9930) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24B | 4.20B | 3.95B | 2.82B | 2.45B |
| רווח נקי | 143.17M | 1.20B | 1.23B | 893.80M | 902.50M |
| פחת והפחתות | 3.03B | 2.86B | 2.44B | 2.64B | 1.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.25M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.22B | -126.24M | -527.78M | -1.15B | -647.92M |
| יתרת לקוחות | -878.07M | -1.99B | -1.12B | -412.27M | -2.11B |
| מלאי | 223.18M | -74.90M | 16.01M | 86.09M | -125.61M |
| יתרת ספקים | 918.56M | 1.61B | 407.88M | -131.30M | 370.55M |
| הון חוזר אחר | 953.14M | 1.94B | 571.34M | -820.78M | 1.59B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -149.03M | 255.59M | 816.36M | 432.26M | 541.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.12B | -6.76B | -1.83B | -3.46B | -10.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.22B | -7.52B | -2.43B | -3.83B | -10.74B |
| רכישות, נטו | 103.17M | -260.00K | 666.25M | 432.45M | -1.05M |
| רכישת השקעות | -370.16K | -281.90K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 570.00K | 4.13M | 150.12M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 757.73M | -67.44M | -210.69M | 274.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.26B | 2.14B | -2.11B | 2.29B | 8.37B |
| פירעון חוב | -684.10M | 3.50B | -2.41B | 3.36B | 8.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -89.46M | 1.49B | 0 | 1.33B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -124.69K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -134.57M | -136.66M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -445.06M | -1.14B | -1.19B | -1.08B | -1.30B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.61B | 1.78B | 2.17B | 2.16B | 506.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -962.43M | 39.95M | 2.18M | 6.39M | -7.69M |
| שינוי נטו במזומנים | -103.31M | -383.38M | 7.47M | 1.65B | 341.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.71B | 2.17B | 2.16B | 506.99M | 165.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.61B | 1.78B | 2.17B | 2.16B | 506.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.02B | -3.32B | 1.52B | -1.01B | -8.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24B | 4.20B | 3.95B | 2.82B | 2.45B |
| הוצאות הוניות | -2.22B | -7.52B | -2.43B | -3.83B | -10.75B |
הנתונים מוצגים ב-CNY