Horizon Construction Development Limited (9930) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.06 | 1.18 | 1.18 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.59 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.04B | -12.40B | -12.77B | -9.34B | -13.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.86 | 1.85 | 1.88 | 1.68 | 3.21 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.50 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 3.21 | 3.18 | 2.90 | 4.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.48 | 0.59 | 0.56 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.07 | 1.06 | 2.38 | 2.42 | 1.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.98 | 6.83 | 5.15 | 1.37 | 2.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.78 | 6.93 | 7.05 | 6.21 | 6.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.87 | 4.82 | 4.26 | 3.54 | 4.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.29% | 26.35% | 32.59% | 39.14% | 39.77% |
| שיעור EBIT | 9.08% | 10.84% | 17.32% | 21.44% | 23.09% |
| שיעור EBITDA | 43.61% | 44.04% | 40.12% | 46.78% | 51.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.54% | 9.11% | 16.57% | 21.02% | 22.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.34% | 2.23% | 10.36% | 12.76% | 11.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.64% | 1.57% | 7.74% | 10.01% | 8.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.64% | 1.57% | 7.74% | 10.01% | 8.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.96% | 70.37% | 74.68% | 78.47% | 74.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.43% | 24.50% | 62.53% | 60.71% | 50.44% |
| תשואה על הנכסים | 0.41% | 0.39% | 2.46% | 3.08% | 2.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.30% | 1.26% | 7.82% | 8.93% | 9.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.14% | 3.34% | 7.30% | 9.20% | 8.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.67% | 1.80% | 4.34% | 5.49% | 4.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.41% | 0.40% | 2.46% | 3.08% | 2.19% |
| תשואת רווחים | 9.55% | 4.75% | 22.09% | 7.60% | 7.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.15 | 1.22 | 1.54 | 1.43 | 0.99 |
| מחזור זכאים | 2.00 | 2.30 | 3.26 | 3.77 | 4.28 |
| מחזור מלאי | 15.16 | 16.53 | 31.85 | 34.36 | 25.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.19 | 5.73 | 5.94 | 4.82 | 7.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.99 | 163.29 | 136.46 | 168.32 | 296.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 316.62 | 300.25 | 236.99 | 254.57 | 367.49 |
| ימי מלאי | 24.07 | 22.08 | 11.46 | 10.62 | 14.33 |
| ימי אשראי מספקים | 182.71 | 159.03 | 111.99 | 96.88 | 85.38 |
| מחזור תפעולי | 340.69 | 322.32 | 248.46 | 265.19 | 381.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.16 | 1.35 | 1.32 | 1.30 | 0.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.64 | -1.04 | 0.50 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.71 | 2.37 | 0.80 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.48 | -0.79 | 0.38 | -0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.80 | 0.55 | 1.62 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.71 | 1.91 | 0.56 | 1.62 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.46 | 0.36 | 0.41 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 96.71% | 67.07% | -81.79% | 11.97% | -11.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.49 | 21.03 | 4.53 | 13.16 | 13.64 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.15 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.27 | 0.35 | 1.18 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.03 | 1.49 | -1.22 | 8.36 | -8.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.71 | 0.97 | 3.21 | 3.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | -0.25 | -0.36 | 0.25 | -3.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.27 | 0.35 | 1.18 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 5.27 | 5.57 | 5.13 | 6.35 | 6.93 |
| שווי חברה | 20.43B | 22.35B | 23.85B | 28.57B | 28.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.27 | 5.57 | 5.13 | 6.35 | 6.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.30 | 2.45 | 2.06 | 2.97 | 3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.57 | 11.06 | -7.19 | 18.85 | -28.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 5.27 | 5.67 | 7.23 | 10.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.47 | 3.56 | 3.61 | 3.54 | 2.09 |
| הון עצמי למניה | 3.53 | 3.62 | 3.61 | 3.54 | 2.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2.84 | 2.91 | 3.65 | 3.16 | 2.46 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.28 | 0.32 | 0.21 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.78 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.21 | 0.60 | 0.60 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 24.92 | 29.60 | 3.50 | 3.22 | 3.16 |
הנתונים מוצגים ב-CNY