IAG Holdings Limited (8513) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.06 | 1.83 | 1.30 | 2.35 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.97 | 1.68 | 1.07 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.20 | 0.50 | 0.35 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | -0.30 | -0.63 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.05 | -0.28 | -0.26 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.64 | 0.11 | -1.86 | -0.91 | -2.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.53M | -1.01M | -136.00K | -1.26M | 4.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.52 | 0.48 | 0.42 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.71 | 3.05 | 1.96 | 1.47 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.75 | 0.66 | 0.60 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.63 | 5.85 | 4.09 | 3.49 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.23 | -1.71 | -1.60 | -4.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.32 | -1.18 | -15.68 | -28.93 | -17.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | 4.54 | -1.80 | -1.10 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.84% | 16.56% | 0.42% | -7.98% | 6.75% |
| שיעור EBIT | 2.30% | -0.85% | -18.97% | -50.28% | -16.15% |
| שיעור EBITDA | 7.14% | 4.09% | -12.89% | -26.26% | -12.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.31% | -1.73% | -25.03% | -50.28% | -15.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.58% | -3.23% | -26.63% | -52.02% | -16.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.80% | -3.29% | -25.16% | -73.75% | -22.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.80% | -3.29% | -25.16% | -51.21% | -17.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.73% | 102.00% | 94.47% | 141.77% | 134.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 517.39% | 186.34% | 106.38% | 103.46% | 105.75% |
| תשואה על הנכסים | -3.02% | -6.86% | -30.06% | -67.07% | -18.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.34% | -40.16% | -122.89% | -233.95% | -35.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.67% | -11.20% | -50.32% | -83.74% | -18.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.08% | -4.74% | -35.31% | -55.39% | -16.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.02% | -6.86% | -30.06% | -67.07% | -18.79% |
| תשואת רווחים | -9.75% | -3.94% | -11.43% | -103.30% | -41.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 4.25 | 3.79 | 4.57 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 5.12 | 16.29 | 9.87 | 11.19 | 11.95 |
| מחזור מלאי | 36.02 | 30.23 | 19.88 | 9.43 | 4.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.96 | 14.61 | 9.66 | 3.07 | 3.67 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 2.08 | 1.19 | 0.91 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 369.91 | 11.26 | 4.86 | 2.30 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.86 | 75.48 | 77.81 | 86.02 | 135.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.03 | 85.81 | 96.42 | 79.92 | 85.98 |
| ימי מלאי | 10.13 | 12.07 | 18.36 | 38.72 | 80.25 |
| ימי אשראי מספקים | 71.30 | 22.40 | 36.97 | 32.63 | 30.55 |
| מחזור תפעולי | 110.16 | 97.89 | 114.79 | 118.64 | 166.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.74 | 1.26 | 1.05 | 2.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 31.76 | 3.80 | -3.87 | -19.43 | -0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.76 | 3.80 | -3.87 | -19.43 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.07 | -0.23 | -0.28 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.02 | -0.09 | -0.13 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 74.18% | 1.55% | -5.39% | -19.08% | -18.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.90 | -25.33 | -8.75 | -0.97 | -2.39 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.84 | 2.20 | 0.71 | 0.53 |
| מכפיל הון | 2.67 | 10.20 | 10.75 | 2.26 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.35 | 64.65 | -18.55 | -5.24 | -5.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 47.66 | -23.35 | -5.51 | -12.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.32 | 0.16 | -0.02 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.67 | 10.20 | 10.75 | 2.26 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 4.38 | 25.00 | -18.88 | -3.82 | -4.32 |
| שווי חברה | 7.06M | 19.00M | 25.45M | 9.17M | 7.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.38 | 25.00 | -18.88 | -3.82 | -4.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 1.02 | 2.43 | 1.00 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.95 | 79.01 | -20.50 | -7.36 | -5.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 58.24 | -25.81 | -7.74 | -13.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.02 | 0.06 | 0.02 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.12 | -0.06 |
| נטל מס | 1.14 | 1.02 | 0.94 | 1.42 | 1.34 |
| נטל ריבית | -0.69 | 3.80 | 1.40 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.17 | 0.27 | 0.28 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.13 | -0.54 | 0.35 | 0.18 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-SGD