IAG Holdings Limited (8513) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.29K | -986.00K | -1.19M | -582.00K | 3.16M |
| רווח נקי | -603.28K | -2.79M | -6.58M | -2.96M | -7.02M |
| פחת והפחתות | 918.00K | 1.76M | 2.20M | 2.03M | 2.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -602.30K | -749.00K | 588.00K | 1.77M | 576.00K |
| יתרת לקוחות | -915.77K | -952.00K | -250.00K | 3.22M | 2.29M |
| מלאי | 22.67K | 571.00K | -30.00K | 661.00K | 387.00K |
| יתרת ספקים | 164.62K | 0 | 0 | -3.22M | -2.29M |
| הון חוזר אחר | 126.18K | -368.00K | 868.00K | 1.11M | 189.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 613.86K | 786.00K | 2.61M | -1.41M | 7.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.76K | -145.00K | 3.00K | -751.00K | -365.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.76K | -255.00K | -61.00K | -792.00K | -240.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 51.00K | -14.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 59.00K | 78.00K | 41.00K | -125.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -821.14K | 1.31M | 509.00K | -474.00K | -3.19M |
| פירעון חוב | 510.62K | 1.23M | 1.33M | -142.00K | -2.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.93M | 964.00K | 1.62M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.33M | -1.84M | -1.79M | -1.95M | -241.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19M | 1.78M | 1.60M | 2.27M | 4.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 96.97K | 0 | 0 | 0 | 103.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -483.64K | 181.00K | -673.00K | -1.81M | -299.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67M | 1.60M | 2.27M | 4.08M | 4.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19M | 1.78M | 1.60M | 2.27M | 4.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 240.52K | -1.24M | -1.25M | -1.37M | 2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.29K | -986.00K | -1.19M | -582.00K | 3.16M |
| הוצאות הוניות | -85.76K | -255.00K | -61.00K | -792.00K | -240.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD