Basetrophy Group Holdings Limited (8460) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.34 | 1.90 | 1.32 | 2.23 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.93 | 1.86 | 1.25 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.54 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.08 | -0.02 | -0.24 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -15.88 | -4.44 | 0.25 | 0.51 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.53M | 52.98M | 35.46M | 12.11M | 42.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.25 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.32 | 0.62 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.24 | 0.38 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.67 | 1.92 | 2.51 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -4.95 | -8.32 | 0.05 | -0.70 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -66.26 | -25.47 | -1.61 | -12.00 | -14.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 1.44 | 0.76 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | 1.98 | 9.76 | -1.44 | -3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.57% | 1.98% | 0.29% | 13.69% | 18.81% |
| שיעור EBIT | -15.51% | -25.26% | -2.30% | -20.03% | -7.49% |
| שיעור EBITDA | -10.79% | -18.75% | 1.33% | -14.83% | -4.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.77% | -25.26% | -2.22% | -20.03% | -9.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.77% | -16.78% | -3.60% | -21.70% | -8.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.68% | -12.90% | -4.31% | -20.35% | -7.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.63% | -16.78% | -4.27% | -20.89% | -7.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.10% | 76.89% | 119.84% | 93.79% | 92.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.75% | 66.44% | 162.03% | 108.33% | 88.30% |
| תשואה על הנכסים | -14.92% | -6.37% | -4.52% | -18.96% | -6.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.99% | -10.62% | -8.70% | -47.63% | -10.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.42% | -20.85% | -4.21% | -40.61% | -11.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.24% | -20.21% | -3.38% | -27.74% | -9.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.92% | -6.37% | -4.52% | -18.96% | -6.18% |
| תשואת רווחים | -16.51% | -1.28% | -46.88% | -66.22% | -27.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.40 | 9.41 | 1.74 | 1.31 |
| מחזור זכאים | 7.72 | 7.69 | 7.35 | 5.52 | 15.40 |
| מחזור מלאי | 1.45 | 0.85 | 53.46 | 20.54 | 17.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.76 | 8.38 | 8.87 | 3.60 | 5.28 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.49 | 1.05 | 0.93 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 1.08 | 3.53 | 2.96 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 323.58 | 488.82 | -4.08 | 161.26 | 275.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.74 | 107.32 | 38.77 | 209.61 | 278.15 |
| ימי מלאי | 251.10 | 428.98 | 6.83 | 17.77 | 21.38 |
| ימי אשראי מספקים | 47.26 | 47.47 | 49.68 | 66.13 | 23.70 |
| מחזור תפעולי | 370.84 | 536.29 | 45.60 | 227.39 | 299.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.79 | -0.49 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.77 | 0.67 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.77 | 0.67 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.94 | -0.87 | 0.19 | 0.35 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.45% | -0.56% | 25.33% | -14.76% | 13.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.96 | -78.20 | -2.13 | -1.51 | -3.61 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 10.08 | 0.09 | 0.31 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.53 | 8.29 | 0.19 | 0.72 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.99 | -180.01 | 3.95 | -6.77 | 7.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99 | -180.01 | 3.12 | 3.33 | 3.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -4.73 | 0.03 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 8.29 | 0.19 | 0.72 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | -8.36 | -51.76 | 16.70 | -3.51 | -10.32 |
| שווי חברה | 91.62M | 482.32M | 21.91M | 50.58M | 36.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.36 | -51.76 | 16.70 | -3.51 | -10.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 9.70 | 0.22 | 0.52 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.03 | -173.37 | 9.50 | -11.47 | 11.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.03 | -173.37 | 7.51 | 5.64 | 5.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.55 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | -0.19 | 0.04 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.38 | 0.22 | 0.58 | 0.77 | 0.77 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.03 | -0.02 | -0.16 | -0.06 |
| נטל מס | 0.93 | 0.77 | 1.20 | 0.94 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.66 | 1.56 | 1.08 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.46 | 0.43 | -0.82 | -0.45 | -0.97 |
הנתונים מוצגים ב-HKD