Basetrophy Group Holdings Limited (8460) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.78M | 2.92M | 8.97M | 6.80M | 7.02M |
| רווח נקי | -6.41M | -3.56M | -19.77M | -7.04M | 1.14M |
| פחת והפחתות | 3.24M | 6.29M | 5.05M | 2.93M | 5.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.21M | 11.67M | 6.27M | -276.00K | -139.00K |
| יתרת לקוחות | 59.72M | 13.22M | -4.69M | -5.22M | -1.20M |
| מלאי | -57.15M | 152.00K | -30.00K | -3.73M | 0 |
| יתרת ספקים | 1.64M | -1.20M | 10.98M | 6.49M | 1.07M |
| הון חוזר אחר | 0 | -500.00K | 0 | 2.19M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.81M | -11.48M | 17.43M | 11.19M | 948.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.49M | 1.37M | -13.38M | -3.46M | 4.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -612.00K | -13.38M | -3.53M | -55.00K |
| רכישות, נטו | 6.75M | 0 | 0 | 75.00K | 4.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.74M | 1.98M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.29M | -6.45M | 5.10M | -3.55M | -12.82M |
| פירעון חוב | -6.08M | -15.03M | 5.74M | -4.32M | -11.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.79M | 11.84M | 0 | 2.00M | 4.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.42M | -3.25M | -638.00K | -1.24M | -5.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.67M | 2.67M | 4.84M | 4.15M | 4.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.00M | -2.17M | 690.00K | -205.00K | -1.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.67M | 4.84M | 4.15M | 4.35M | 5.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.67M | 2.67M | 4.84M | 4.15M | 4.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.78M | 2.31M | -4.41M | 3.27M | 6.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.78M | 2.92M | 8.97M | 6.80M | 7.02M |
| הוצאות הוניות | 0 | -612.00K | -13.38M | -3.53M | -55.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD