Lai Group Holding Co Ltd (8455) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.79M | -13.20M | -16.66M | 3.36M |
| רווח נקי | -9.46M | -13.02M | -12.09M | -17.91M | -3.55M |
| פחת והפחתות | 0 | 278.00K | 672.00K | 2.57M | 2.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -546.00K | -1.71M | -7.34M | 3.96M |
| יתרת לקוחות | 0 | 507.00K | -1.29M | 2.30M | 237.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.81M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.20M | -7.29M | 4.81M |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.05M | -1.61M | -2.36M | 3.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.46M | 1.50M | -327.00K | 6.02M | 158.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 4.00K | 11.23M | -12.82M | -387.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -63.00K | -700.00K | -387.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.09M | 12.12M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -62.21M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.20M | 50.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.00K | 0 | -12.12M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -415.00K | 2.24M | -3.95M | -4.14M |
| פירעון חוב | 0 | 1.57M | 4.11M | -2.00M | -1.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.99M | -1.87M | -1.94M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 12.12M | 24.33M | 24.31M | 57.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -3.00K | 3.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.12M | -12.21M | 14.00K | -33.42M | -1.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.12M | 24.33M | 24.31M | 57.74M | 58.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 12.12M | 24.33M | 24.31M | 57.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.79M | -13.26M | -17.36M | 2.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.79M | -13.45M | -16.66M | 3.36M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -63.00K | -700.00K | -387.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD