Lai Group Holding Co Ltd (8455) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.47 | 0.60 | 1.03 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 0.60 | 1.03 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.47 | 0.89 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.33 | -0.45 | -0.40 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.46 | -0.48 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -2.60 | -2.66 | -2.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.40M | -14.40M | -12.40M | 54.00K | 5.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.96 | -0.96 | -1.76 | 0.86 | 0.46 |
| יחס חוב להון | -22.79 | -22.79 | 2.31 | 0.46 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.84 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.96 | -2.96 | -5.36 | 4.28 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | -1.53 | -1.53 | -2.60 | -2.05 | -2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -42.05 | -42.05 | -50.47 | -27.81 | -70.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 1.56 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.55% | 21.55% | 15.94% | 20.56% | 17.21% |
| שיעור EBIT | -9.88% | -9.88% | -13.05% | -11.28% | -15.87% |
| שיעור EBITDA | -9.45% | -9.45% | -13.33% | -10.62% | -13.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.88% | -9.88% | -13.63% | -11.28% | -15.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.24% | -9.24% | -13.90% | -11.69% | -16.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.26% | -9.26% | -13.87% | -11.85% | -16.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.24% | -9.24% | -13.87% | -11.85% | -16.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.24% | 100.24% | 99.80% | 101.37% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.52% | 93.52% | 101.98% | 103.60% | 101.43% |
| תשואה על הנכסים | -46.48% | -46.48% | -55.14% | -32.85% | -34.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 137.63% | 137.63% | 295.72% | -140.54% | -86.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 150.02% | 150.02% | 584.97% | -122.57% | -77.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4,947.03% | 4,947.03% | -378.29% | -71.78% | -58.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -46.48% | -46.48% | -55.14% | -32.85% | -53.21% |
| תשואת רווחים | -10.22% | -10.22% | -26.20% | -52.11% | -67.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.14 | 40.14 | 27.46 | 25.93 | 42.03 |
| מחזור זכאים | 13.76 | 13.76 | 11.73 | 8.89 | 11.11 |
| מחזור מלאי | 106.25 | 106.25 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.44 | 13.44 | 11.71 | 11.94 | 12.68 |
| מחזור נכסים | 5.02 | 5.02 | 3.97 | 2.77 | 2.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.33 | -8.33 | -20.07 | 25.43 | 6.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.01 | -14.01 | -17.81 | -26.98 | -24.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.09 | 9.09 | 13.29 | 14.07 | 8.68 |
| ימי מלאי | 3.44 | 3.44 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.53 | 26.53 | 31.11 | 41.06 | 32.86 |
| מחזור תפעולי | 12.53 | 12.53 | 13.29 | 14.07 | 8.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -209.49 | -23.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -209.49 | -23.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.52 | -1.78 | -1.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.13 | -0.13 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -23.78% | -57.16% | -65.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.80 | -9.80 | -3.83 | -1.92 | -1.47 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.91 | 0.53 | 0.23 | 0.24 |
| מכפיל הון | -13.46 | -13.46 | -11.29 | 2.70 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -4.21 | -1.75 | -1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -4.21 | -1.76 | -1.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.26 | -0.53 | 0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -13.46 | -13.46 | -11.29 | 2.70 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | -9.29 | -9.29 | -3.62 | -0.58 | -0.78 |
| שווי חברה | 89.70M | 89.70M | 45.24M | 6.27M | 11.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.29 | -9.29 | -3.62 | -0.58 | -0.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.88 | 0.48 | 0.06 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -3.84 | -0.47 | -0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -3.84 | -0.48 | -0.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.91 | 1.09 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-HKD