EDICO Holdings Limited (8450) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.03M | 6.28M | 356.00K | 11.20M | 9.44M |
| רווח נקי | -11.44M | -6.25M | -7.72M | -5.03M | -1.81M |
| פחת והפחתות | 4.45M | 8.83M | 9.48M | 10.51M | 12.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.86M | 4.30M | -4.24M | 3.01M | -4.17M |
| יתרת לקוחות | -1.80M | 6.66M | -4.97M | 1.45M | -5.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 963.00K | -1.33M | 1.29M | -2.46M | -1.67M |
| הון חוזר אחר | -10.02M | -1.02M | -562.00K | 4.03M | 2.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.82M | -605.00K | 2.84M | 2.70M | 2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.72M | 20.06M | -3.21M | -44.53M | -274.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60M | 0 | -174.00K | 0 | -452.00K |
| רכישות, נטו | -178.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.60M | -82.16M | -52.18M | -44.67M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.21M | 99.53M | 47.84M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.11M | 2.70M | 1.29M | 138.00K | 178.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.81M | -9.34M | -9.39M | -8.77M | -12.91M |
| פירעון חוב | 0 | -8.98M | -8.61M | -7.79M | -12.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.81M | -361.00K | -777.00K | -979.00K | -615.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.92M | 28.56M | 11.56M | 23.81M | 65.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 479.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.35M | 17.00M | -12.25M | -42.10M | -3.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.56M | 11.56M | 23.81M | 65.91M | 69.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.92M | 28.56M | 11.56M | 23.81M | 65.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.63M | 6.28M | 182.00K | 11.20M | 8.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.03M | 6.28M | 356.00K | 11.20M | 9.44M |
| הוצאות הוניות | -1.60M | 0 | -174.00K | 0 | -452.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD