EDICO Holdings Limited (8450) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 2.27 | 3.52 | 2.59 | 2.86 |
| יחס מהיר | 1.62 | 2.27 | 3.52 | 2.59 | 2.86 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 1.13 | 1.40 | 0.39 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.18 | 0.07 | 0.06 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.51 | 0.31 | 0.01 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.98 | 0 | 0 | 0.04 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.69M | 23.97M | 50.16M | 44.78M | 44.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.19 | 0.04 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.37 | 0.05 | 0.20 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.27 | 0.05 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 1.97 | 1.43 | 1.57 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | -2.03 | -13.38 | 5.17 | 0.26 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.74 | -19.42 | -32.27 | -10.92 | -6.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0.16 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.37 | 1.69 | -8.77 | 0.06 | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.22% | 38.40% | 48.04% | 48.51% | 49.99% |
| שיעור EBIT | -35.25% | -38.16% | -14.69% | -14.92% | -9.09% |
| שיעור EBITDA | -22.50% | -26.29% | 7.35% | 5.47% | 14.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.25% | -38.16% | -29.56% | -18.41% | -12.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33.59% | -32.05% | -15.60% | -16.60% | -11.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.62% | -30.50% | -18.21% | -16.52% | -6.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.59% | -32.05% | -18.21% | -16.52% | -6.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.10% | 95.16% | 116.73% | 99.47% | 55.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.31% | 83.99% | 52.79% | 90.20% | 86.12% |
| תשואה על הנכסים | -26.38% | -15.01% | -10.20% | -8.53% | -2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -58.20% | -29.55% | -14.55% | -13.37% | -4.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -58.86% | -29.25% | -23.14% | -14.22% | -7.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.53% | -26.12% | -22.13% | -10.90% | -3.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.71% | -15.20% | -10.20% | -8.53% | -2.63% |
| תשואת רווחים | -3.14% | -9.86% | -14.60% | -13.71% | -5.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.87 | 2.29 | 4.67 | 3.27 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 7.47 | 3.80 | 4.16 | 3.78 | 4.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.96 | 3.55 | 0 | 4.00 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.49 | 0.56 | 0.52 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.51 | 0.87 | 0.81 | 0.91 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.08 | 63.03 | -9.65 | 15.11 | 24.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.96 | 159.07 | 78.10 | 111.74 | 106.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 48.88 | 96.04 | 87.76 | 96.63 | 81.19 |
| מחזור תפעולי | 194.96 | 159.07 | 78.10 | 111.74 | 106.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.11 | 1.00 | 0.51 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.68 | -8.77 | 0 | 2.05 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.68 | -8.77 | 0 | 2.05 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.98 | 2.29 | 0.03 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.37 | 0.16 | 0.01 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.29% | -13.47% | 12.55% | 0.33% | 22.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.79 | -10.18 | -6.85 | -7.29 | -17.98 |
| מכפיל מכירות | 10.38 | 3.09 | 1.25 | 1.20 | 1.10 |
| מכפיל הון | 21.95 | 3.00 | 1.00 | 0.97 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -77.82 | -7.42 | 7.97 | 307.69 | 4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.87 | -8.27 | 7.97 | 157.30 | 4.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | -0.18 | 1.32 | -0.04 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 21.95 | 3.00 | 1.00 | 0.97 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -44.76 | -10.08 | 8.21 | 22.09 | 7.17 |
| שווי חברה | 601.63M | 99.37M | 24.17M | 56.15M | 45.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -44.76 | -10.08 | 8.21 | 22.09 | 7.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.07 | 2.65 | 0.60 | 1.21 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -75.51 | -6.36 | 3.85 | 308.52 | 4.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -103.70 | -7.08 | 3.85 | 157.73 | 4.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.17 | 0.01 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 0.97 | 0.95 | 1.17 | 0.99 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.84 | 1.06 | 1.11 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.77 | 0.78 | 0.53 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 1.23 | -1.00 | -0.05 | -2.23 |
הנתונים מוצגים ב-HKD