Noble Engineering Group Holdings Limited (8445) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.82 | 4.82 | 5.90 | 4.21 | 4.44 |
| יחס מהיר | 4.82 | 4.82 | 5.90 | 4.21 | 4.44 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.97 | 0.83 | 1.12 | 1.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -0.49 | -0.54 | -0.41 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.05 | -0.72 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -60.64 | -40.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 66.15M | 66.15M | 75.97M | 84.96M | 89.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.21 | 1.30 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -27.68 | -27.68 | -510.29 | -31.75 | -57.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -357.82 | -357.82 | -523.65 | -452.07 | -2,939.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 1.79 | 1.45 | 2.67 | 4.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.38% | 0.38% | 0.77% | 0.51% | 0.65% |
| שיעור EBIT | -4.83% | -4.83% | -2.94% | -3.73% | -4.93% |
| שיעור EBITDA | -4.48% | -4.48% | -2.70% | -3.42% | -4.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.83% | -4.83% | -2.73% | -3.81% | -4.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.82% | -4.82% | -2.95% | -3.73% | -4.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.75% | -4.75% | -2.91% | -3.68% | -4.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.75% | -4.75% | -2.91% | -3.68% | -4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.61% | 98.61% | 98.63% | 98.49% | 99.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.80% | 99.80% | 107.89% | 98.11% | 99.49% |
| תשואה על הנכסים | -11.41% | -11.41% | -10.09% | -10.38% | -9.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.56% | -14.56% | -12.21% | -13.53% | -12.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.56% | -14.56% | -11.38% | -14.00% | -12.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.30% | -14.30% | -11.21% | -13.69% | -12.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.41% | -11.41% | -10.09% | -10.38% | -9.92% |
| תשואת רווחים | -23.78% | -23.78% | -19.58% | -14.46% | -4.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.06 | 3.06 | 4.42 | 4.20 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 13.94 | 13.94 | 24.55 | 13.77 | 9.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 265.73 | 265.73 | 339.91 | 203.78 | 217.43 |
| מחזור נכסים | 2.40 | 2.40 | 3.47 | 2.82 | 2.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.89 | 2.89 | 4.03 | 3.68 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.11 | 93.11 | 67.78 | 60.47 | 67.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.29 | 119.29 | 82.64 | 86.98 | 105.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.17 | 26.17 | 14.87 | 26.51 | 38.02 |
| מחזור תפעולי | 119.29 | 119.29 | 82.64 | 86.98 | 105.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.06 | -0.07 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.06 | -0.08 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.06 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -16.63 | -20.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -16.63 | -20.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -108.21 | -53.76 | -21.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.05 | -0.06 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -33.78% | -24.67% | -2.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.20 | -4.20 | -5.10 | -6.92 | -23.49 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 1.15 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.94 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -2.96 | -4.05 | -36.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -2.96 | -4.30 | -38.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.03 | -1.03 | 0.23 | 0.76 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.94 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | -2.67 | -2.67 | -4.04 | -4.76 | -21.61 |
| שווי חברה | 24.83M | 24.83M | 35.55M | 52.24M | 225.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.67 | -2.67 | -4.04 | -4.76 | -21.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -2.18 | -2.60 | -30.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -2.18 | -2.75 | -31.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.75 | 0.75 | 1.18 | 1.20 | 0.99 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 1.70 | 1.61 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-HKD