Noble Engineering Group Holdings Limited (8445) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -16.34M | -18.98M | -7.07M | -11.90M |
| רווח נקי | -9.86M | -9.60M | -11.79M | -11.70M | -36.20M |
| פחת והפחתות | 0 | 780.00K | 973.00K | 1.25M | 2.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -8.20M | -9.11M | 3.49M | 21.58M |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.89M | -9.45M | -4.43M | 17.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -7.92M | -3.81M |
| יתרת ספקים | 0 | -10.09M | 336.00K | 7.92M | 3.81M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 7.92M | 3.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.86M | 685.00K | 952.00K | -109.00K | 510.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 123.00K | -975.00K | -280.00K | 7.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.14M | -344.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 123.00K | 166.00K | 64.00K | 7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -488.00K | 7.60M | 10.07M | 13.64M |
| פירעון חוב | 0 | -366.00K | -296.00K | -138.00K | -133.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 8.53M | 10.47M | 15.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -122.00K | -642.00K | -263.00K | -1.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 12.97M | 29.67M | 42.03M | 39.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.97M | -16.70M | -12.36M | 2.72M | 1.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.97M | 29.67M | 42.03M | 39.31M | 37.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 12.97M | 29.67M | 42.03M | 39.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.34M | -20.12M | -7.41M | -11.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -16.34M | -18.98M | -7.07M | -11.90M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.14M | -344.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD