New Amante Group Limited (8412) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 0.68 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.17 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.19 | 0.16 | 0.05 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.28 | -0.20 | 0.12 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.50 | 8.30 | -6.36 | 1.04 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.73M | -1.73M | 1.56M | -19.14M | -15.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.33 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.17 | 0.45 | 3.85 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.79 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 22.52 | 22.52 | 3.64 | 11.70 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | -8.88 | -6.10 | 4.39 | 0.53 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -94.35 | -94.35 | -11.91 | -16.25 | 3.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -0.13 | 0.31 | 3.07 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -10.59% | -10.59% | 10.71% | 27.07% | 52.67% |
| שיעור EBIT | -70.58% | -47.89% | -3.28% | -16.75% | 8.71% |
| שיעור EBITDA | -43.31% | -30.18% | 19.80% | 5.40% | 24.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.89% | -47.89% | -14.66% | -21.23% | 2.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.59% | -32.59% | -4.51% | -18.06% | 8.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.53% | -41.53% | -12.57% | -19.21% | 4.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -46.94% | -31.29% | -9.84% | -19.41% | 7.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.43% | 127.43% | 278.81% | 106.34% | 58.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.05% | 68.05% | 30.76% | 85.08% | 352.69% |
| תשואה על הנכסים | -31.51% | -31.51% | -15.45% | -33.96% | 6.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -326.15% | -709.79% | -56.24% | -397.40% | 23.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -547.75% | -547.75% | -96.80% | -648.55% | 9.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -354.66% | -354.66% | -58.22% | -121.16% | 4.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.51% | -31.51% | -15.45% | -33.96% | 6.59% |
| תשואת רווחים | -17.53% | -19.45% | -10.39% | -33.89% | 9.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.79 | 4.79 | 13.09 | 16.05 | 12.26 |
| מחזור זכאים | 5,065.75 | 5,065.75 | 225.19 | 48.97 | 11.16 |
| מחזור מלאי | 1.44 | 1.44 | 2.14 | 2.71 | 4.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.07 | 7.07 | 12.11 | 5.67 | 3.53 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 1.23 | 1.77 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.23 | 102.08 | -5.68 | -7.88 | -4.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 330.31 | 330.31 | 196.71 | 149.78 | 79.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.25 | 76.25 | 27.89 | 22.74 | 29.77 |
| ימי מלאי | 254.13 | 254.13 | 170.43 | 134.49 | 81.95 |
| ימי אשראי מספקים | 0.07 | 0.07 | 1.62 | 7.45 | 32.69 |
| מחזור תפעולי | 330.38 | 330.38 | 198.33 | 157.23 | 111.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.05 | -0.04 | 0.06 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.04 | -0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 1.02 | 0.65 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.49 | 5.46 | -54.83 | 2.82 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.49 | 5.46 | -54.83 | 2.82 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.74 | 5.13 | -1.31 | 0.35 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.35 | -0.13 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.20% | 13.41% | -11.05% | 7.51% | 7.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.71 | -5.14 | -9.62 | -2.95 | 10.38 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 2.13 | 1.21 | 0.57 | 0.49 |
| מכפיל הון | 40.48 | 36.49 | 5.41 | 11.73 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.58 | 7.46 | -9.05 | 13.32 | 13.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48 | 6.09 | -9.22 | 8.59 | 5.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.11 | 0.13 | 0.01 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 40.48 | 36.49 | 5.41 | 11.73 | 2.43 |
| מכפיל שווי חברה | -6.65 | -7.20 | 6.41 | 13.56 | 2.69 |
| שווי חברה | 52.78M | 39.82M | 49.34M | 65.37M | 51.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.65 | -7.20 | 6.41 | 13.56 | 2.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.88 | 2.17 | 1.27 | 0.73 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.67 | 7.59 | -9.50 | 17.21 | 18.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.45 | 6.20 | -9.68 | 11.11 | 7.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | -1.18 | -0.07 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.88 | 1.11 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.17 | 0.05 |
| נטל מס | 1.27 | 1.27 | 2.79 | 1.06 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.68 | 1.38 | 1.08 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.37 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.85 | -0.84 | 2.91 | -0.34 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-HKD