New Amante Group Limited (8412) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42M | -5.10M | 5.89M | 7.07M | 8.55M |
| רווח נקי | -7.61M | -1.75M | -17.14M | 6.24M | -9.73M |
| פחת והפחתות | 3.25M | 8.96M | 19.77M | 12.35M | 10.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.18M | -2.82M | -3.39M | -9.85M | 7.02M |
| יתרת לקוחות | -2.72M | 7.59M | -5.32M | -7.39M | 11.00M |
| מלאי | 8.61M | 2.98M | -10.89M | -4.56M | -3.18M |
| יתרת ספקים | 5.28M | -8.37M | 994.00K | 2.89M | -872.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -5.02M | 11.82M | -794.00K | 74.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -394.00K | -9.50M | 6.64M | -1.68M | 695.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19M | 1.19M | -1.98M | -4.21M | 14.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18M | -93.00K | -2.09M | -4.22M | -3.06M |
| רכישות, נטו | -14.00K | -8.00K | 56.00K | 0 | 1.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.29M | 56.00K | 10.00K | 16.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.23M | 3.64M | -12.68M | 6.16M | -24.28M |
| פירעון חוב | 0 | -4.85M | -3.91M | 2.95M | -18.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.37M | 5.99M | 18.58M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.23M | -879.00K | -14.76M | -15.37M | -5.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 549.00K | 1.55M | 1.82M | 10.59M | 1.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.00M | -267.00K | -8.77M | 9.01M | -926.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55M | 1.82M | 10.59M | 1.58M | 2.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 549.00K | 1.55M | 1.82M | 10.59M | 1.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.25M | -5.19M | 3.80M | 2.84M | 5.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42M | -5.10M | 5.89M | 7.07M | 8.55M |
| הוצאות הוניות | -1.18M | -93.00K | -2.09M | -4.22M | -3.06M |
הנתונים מוצגים ב-HKD