Cornerstone Technologies Holdings Limited (8391) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.65 | 1.45 | 2.31 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.60 | 1.39 | 2.16 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.36 | 0.54 | 0.57 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.26 | -0.37 | -0.94 | -1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.03 | -0.39 | -2.32 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | -0.07 | -2.39 | -180.96 | -1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -317.97M | -284.29M | -233.94M | -19.93M | -73.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.58 | 0.52 | 0.30 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.11 | -3.96 | 156.40 | 0.62 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 1.20 | 1.34 | 0.99 | 0.38 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.27 | 1.63 | 0.99 | 0.35 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -9.44 | -6.79 | 303.03 | 2.09 | 3.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.91 | -0.65 | -1.70 | -29.34 | -3.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.93 | -3.25 | -2.91 | -54.61 | -62.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.34 | 0.40 | 0.09 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.18 | -2.59 | -2.76 | -0.49 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.64% | 24.81% | 17.82% | 18.21% | 10.19% |
| שיעור EBIT | -49.34% | -58.33% | -37.39% | -133.28% | -413.63% |
| שיעור EBITDA | -33.81% | -43.23% | -33.59% | -111.64% | -344.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -54.46% | -58.33% | -26.91% | -170.60% | -414.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -59.33% | -92.15% | -94.30% | -136.41% | -415.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -59.20% | -92.01% | -94.19% | -158.94% | -503.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -59.20% | -92.01% | -94.19% | -136.19% | -408.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.77% | 99.85% | 99.88% | 116.52% | 121.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.95% | 157.98% | 350.39% | 79.96% | 100.22% |
| תשואה על הנכסים | -32.91% | -35.62% | -38.29% | -56.41% | -94.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 269.90% | 241.88% | -11,603.30% | -117.77% | -305.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -53.63% | -38.45% | -14.76% | -74.45% | -147.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -42.59% | -28.64% | -13.81% | -73.01% | -105.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.26% | -44.15% | -45.77% | -76.67% | -137.15% |
| תשואת רווחים | -43.88% | -21.23% | -30.33% | -18.89% | -16.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.92 | 7.48 | 2.28 | 1.55 | 1.67 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 5.79 | 2.74 | 2.38 | 4.59 |
| מחזור מלאי | 16.99 | 13.85 | 20.35 | 10.44 | 9.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.23 | 1.45 | 1.91 | 1.45 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.22 | -94.47 | 3.13 | 8.41 | -1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.49 | 12.10 | 45.16 | 117.28 | 175.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.43 | 48.81 | 160.23 | 235.61 | 218.53 |
| ימי מלאי | 21.48 | 26.35 | 17.94 | 34.97 | 36.63 |
| ימי אשראי מספקים | 79.41 | 63.06 | 133.01 | 153.30 | 79.49 |
| מחזור תפעולי | 54.92 | 75.16 | 178.17 | 270.58 | 255.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.10 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.09 | -0.14 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -23.57 | 5.59 | 2.19 | 1.39 | 1.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | -0.22 | -0.84 | -2.57 | -1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.04 | -0.22 | -0.84 | -2.57 | -1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.02 | -0.20 | -1.45 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.03 | -0.25 | -1.22 | -1.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.60% | -4.31% | -17.65% | -20.12% | -6.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.32 | -4.67 | -3.30 | -5.29 | -6.09 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 4.33 | 3.11 | 8.41 | 30.68 |
| מכפיל הון | -7.08 | -11.39 | 382.62 | 6.23 | 18.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.63 | -23.20 | -5.67 | -4.97 | -15.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 272.66 | -129.65 | -12.42 | -6.91 | -29.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.19 | -0.14 | 0.12 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -7.08 | -11.39 | 382.62 | 6.23 | 18.63 |
| מכפיל שווי חברה | -7.19 | -12.62 | -12.01 | -8.02 | -9.39 |
| שווי חברה | 466.72M | 683.16M | 617.75M | 699.67M | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.19 | -12.62 | -12.01 | -8.02 | -9.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 5.46 | 4.03 | 8.95 | 32.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.85 | -29.20 | -7.36 | -5.29 | -15.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 491.28 | -163.20 | -16.13 | -7.35 | -31.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.10 | -0.11 | -0.07 | 0.05 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.08 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.12 | -0.16 | -0.13 | -0.24 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 1.21 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.58 | 2.52 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.68 | 0.45 | 0.88 | 2.78 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0 | 0.99 | 2.43 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 0.04 | 0.27 | 0.76 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-HKD